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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 73.14	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	37.33	72.60	177.99	5.94	5.78	5.49	0.58	0.24	0.30	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 66.17	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	41.50	65.48	194.66	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣N類型(後收型) WMF004594 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.62	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	53.18	0	0	5.86	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 29.83	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	27.35	19.95	43.46	3.33	3.96	4.15	0.58	0.08	0.11	3	5	5	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.5709	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.63	0	0	1.30	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(台幣) WMF004666 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.7333	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.052 2024/06/17	13.63	0	0	1.30	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 41.24	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	34.65	48.11	177.28	5.28	7.41	6.76	0.58	0.15	0.24	4	4	2	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 223.6	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	38.78	66.92	288.70	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-台幣A類型 WMF004593 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.63	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	53.28	0	0	5.85	0	0	0.58	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/15	股票型 60.81	穩健型 0.24%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	42.56	61.93	147.29	4.56	6.42	5.99	0.58	0.18	0.24	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(月配息) WMF001409 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 6.4916	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0317 2024/07/01	10.14	3.07	1.34	1.02	1.46	2.29	0.58	-0.03	-0.02	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信新興市場企業債券基金(不配息) WMF001408 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 11.8649	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	3.08	1.27	1.02	1.46	2.30	0.58	-0.03	-0.02	3	3	4	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 108.9	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	39.71	24.26	127.17	5.17	6.37	6.20	0.59	0.08	0.22	2	1	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 13.7	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	33.14	-6.53	48.06	4.27	5.45	6.67	0.59	-0.07	0.08	5	4	1	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/12	股票型 25.3507	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	43.79	94.90	126.63	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.54	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	16.23	18.82	29.68	1.74	2.07	2.29	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 63.04	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	31.28	39.27	191.46	5.08	7.76	7.82	0.59	0.10	0.22	3	3	1	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 269.62	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	40.42	88.26	361.66	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 12.54	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0446 2024/07/02	29.81	25.66	0	4.45	5.50	0	0.59	0.10	0	1	3	3	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.51	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.18	18.94	29.81	1.73	2.08	2.30	0.59	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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