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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.7556	保守型 -0.49%	月配交易說明	0.041 2024/07/10	9.23	0	0	2.17	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	13.10	8.47	0	0.90	1.59	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.23	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	14.64	0	0	2.08	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/07/15	債券型 78.59	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.3574 2024/06/17	11.97	6.23	0	1.49	1.65	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5528	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	0.96	0	0.89	1.78	0	0.02	-0.28	0	4	3	3	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.2579	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	0	0	2.18	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元 WMF004672 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.67	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	0	0	4.88	0	0	-0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/07/15	平衡型 11.04	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.0583 2024/06/14	23.12	0	0	2.42	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.9	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	8.64	0	0.91	1.61	0	0.05	-0.21	0	-	-	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 99.45	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.5018 2024/06/28	22.93	11.03	28.96	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 3133.01	保守型 -0.29%	月配交易說明	26.5 2024/07/02	13.53	-8.36	0	3.85	4.62	0	-0.05	-0.22	0	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 2955.99	保守型 -0.31%	月配交易說明	26.5 2024/07/02	12.26	-11.24	0	3.86	4.61	0	-0.08	-0.25	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 117.22	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.5716 2024/06/28	28.09	22.84	0	3.91	5.99	0	0.30	0.06	0	3	2	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 66.47	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.5886 2024/06/28	18.41	-7.39	0	4.15	5.53	0	0.12	-0.18	0	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 8.8473	穩健型 0.23%	年配交易說明	0.69928 2023/08/08	15.48	-2.95	0	2.81	3.34	0	0.07	-0.29	0	2	1	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 10.5315	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.25	-4.54	0	3.35	4.60	0	0.01	-0.20	0	1	1	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1856.2	穩健型 0.05%	月配交易說明	35.0 2024/07/02	15.94	-1.05	0	3.43	4.48	0	0.12	-0.16	0	-	-	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 57.57	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.5358 2024/06/28	23.06	5.35	2.25	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 121.32	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.6743 2024/06/28	29.40	26.57	0	3.90	6.00	0	0.33	0.08	0	4	3	2	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 2821.12	穩健型 0.04%	月配交易說明	53.5 2024/07/02	14.80	-4.62	0	3.48	4.33	0	0.04	-0.23	0	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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