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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/16	平衡型 6.5358	積極型 -0.51%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	12.02	-14.21	-7.95	4.32	5.81	6.49	0.07	-0.21	-0.07	1	1	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/15	股票型 8.12	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	4.36	-13.95	-12.19	4.26	4.26	4.59	0.00	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 41.73	積極型 -0.28%	年配交易說明	0.04 2023/09/13	10.55	-13.93	11.60	3.37	4.15	4.74	0.00	-0.24	-0.02	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 146.5	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	8.72	-13.83	-17.50	2.60	3.46	3.88	-0.06	-0.37	-0.22	2	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/15	股票型 39.95	積極型 0.35%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-5.70	-13.78	-28.85	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 11.8	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	18.14	-13.77	-3.87	5.21	6.49	7.26	0.19	-0.17	-0.04	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/15	股票型 79.86	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.71	-13.76	-28.85	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 WMF001594 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 15.96	積極型 -0.74%	半年配交易說明	0.0 2024/03/01	14.77	-13.73	7.92	4.15	4.83	4.59	0.10	-0.22	-0.03	1	1	2	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A股美元 WMF001593 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 16.71	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	14.74	-13.73	7.90	4.15	4.82	4.59	0.10	-0.22	-0.03	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1602.41	積極型 -0.06%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	13.78	-13.62	-17.42	3.48	4.36	4.81	-0.03	-0.34	-0.19	2	2	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.0806	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	3.69	-13.56	-5.01	3.40	3.57	3.40	0.04	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/07/16	股票型 36.39	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	-13.53	11.13	3.51	4.08	4.77	0.05	-0.20	0.02	4	4	3	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 9.8822	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	-13.52	-13.35	1.41	3.53	3.31	0.49	-0.15	-0.10	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 4.702	積極型 0.08%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	12.12	-13.52	-13.34	1.40	3.52	3.31	0.48	-0.15	-0.10	3	3	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 39.6	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.45	-13.52	11.06	3.45	4.05	4.73	-0.03	-0.24	-0.02	2	2	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	股票型 38.49	積極型 -0.59%	年配交易說明	0.0024 2013/08/01	7.27	-13.50	12.85	4.10	4.47	5.09	-0.04	-0.24	-0.02	1	2	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 12.9896	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	-13.47	-4.87	3.40	3.57	3.40	0.04	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/15	股票型 11.6	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	-13.47	-11.49	3.76	4.10	5.55	0.17	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/15	股票型 15.18	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	-13.34	-1.10	6.85	7.75	7.45	-0.06	-0.13	-0.04	2	2	1	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 22.13	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.00	-13.33	16.02	4.02	4.66	4.86	0.17	-0.13	0.03	3	2	3	觀察申購

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