名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 234.03
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
55.55 |
53.22 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.13 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 132.81
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.29 |
15.86 |
12.94 |
0.99 |
1.29 |
1.88 |
0.12 |
-0.21 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 159.61
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.9
2024/07/02
|
14.70 |
11.93 |
6.64 |
1.64 |
1.75 |
1.76 |
0.07 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002445 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 282.13
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.68 |
15.15 |
11.88 |
1.64 |
1.74 |
1.77 |
0.10 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 275.45
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.53
2024/07/02
|
16.69 |
33.92 |
44.06 |
2.33 |
3.55 |
4.43 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 534.71
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.26 |
50.94 |
62.85 |
2.53 |
3.74 |
4.35 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 172.33
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.44 |
33.07 |
44.17 |
3.68 |
3.51 |
4.43 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003393 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.21
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0508
2024/07/08
|
15.56 |
12.92 |
9.89 |
1.94 |
2.31 |
3.71 |
0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7103
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
18.95 |
16.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8358
|
保守型
-0.41%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
7.78 |
13.42 |
0 |
0.88 |
1.06 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3497
|
積極型
-0.58%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
30.14 |
36.61 |
63.53 |
2.83 |
3.14 |
3.84 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.801
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
25.09 |
53.04 |
46.42 |
2.35 |
3.27 |
4.75 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3577
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.61 |
12.41 |
12.32 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9076
|
穩健型
-0.35%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
17.26 |
22.10 |
0 |
1.82 |
2.63 |
0 |
0.17 |
-0.05 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.9356
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.84 |
10.53 |
0 |
1.45 |
1.48 |
0 |
0.11 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
16.26 |
32.09 |
28.21 |
1.24 |
1.84 |
2.74 |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.8334
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
13.55 |
23.08 |
14.67 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.473
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.61 |
12.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.96
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.66 |
8.72 |
9.39 |
1.11 |
1.40 |
1.74 |
0.06 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.1023
|
穩健型
0.07%
|
年配
|
0.479934
2023/08/08
|
12.90 |
7.27 |
0 |
1.40 |
1.34 |
0 |
0.23 |
-0.37 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|