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統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.2724	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	36.55	28.73	68.94	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 11.2983	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	36.55	28.73	68.94	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/07/12	債券型 8.3032	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0386 2024/06/27	10.36	3.50	8.03	1.30	1.66	2.31	0.22	-0.18	-0.06	5	4	4	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/07/12	股票型 17.75	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	-14.49	30.35	3.93	4.45	4.65	-0.01	-0.19	0.05	5	5	3	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 15.41	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	32.93	-6.28	48.70	4.28	5.42	6.61	0.45	-0.11	0.06	5	4	1	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.7308	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	23.41	30.61	2.33	3.17	3.09	0.40	0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.16	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0284 2024/06/27	21.48	24.24	44.21	1.98	2.55	3.07	0.42	0.08	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B月配息人民幣 WMF002058 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 7.8044	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0363 2024/06/27	10.36	3.80	8.12	1.30	1.66	2.32	0.22	-0.17	-0.05	5	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 3.745	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	-8.25	34.24	4.68	4.55	5.26	-0.12	-0.12	0.06	5	5	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 14.51	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-12.95	-27.75	15.15	5.94	5.17	5.66	-0.3	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 13.5	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	6.65	9.32	0.93	1.21	1.22	-0.03	-0.43	-0.19	5	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 8.28	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/07/08	6.23	6.66	9.26	0.93	1.21	1.23	-0.01	-0.41	-0.19	5	2	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 15.0	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.69	47.92	0	4.82	6.17	0	0.51	0.08	0	5	3	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9788	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.91	14.27	6.06	1.54	1.63	2.82	-0.35	0.01	-0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.5	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	25.42	25.64	33.18	2.13	2.68	2.97	0.44	0.09	0.08	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.7306	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	23.41	30.61	2.33	3.17	3.09	0.40	0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.0686	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0584 2024/07/03	24.61	23.41	30.61	2.33	3.17	3.09	0.40	0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 51.76	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	52.08	52.21	220.09	5.81	6.95	6.70	0.52	0.10	0.26	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 11.0817	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	12.24	5.12	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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