元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.37	穩健型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	0	0	2.98	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.0713	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	15.46	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.0723	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	15.47	0	0	1.73	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.75	穩健型 -1.55%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.7608	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	0	0	1.49	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 12.21	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004815 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 13.45	穩健型 0.29%	季配交易說明	0.14 2024/06/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.515	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.1 2024/06/12	28.43	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) B 類型 (月配息) WMF004627 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.92	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	9.94	0	0	2.45	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.7537	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	7.07	0	0	1.77	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/07/15	股票型 7.59	穩健型 -0.78%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.42	0	0	5.04	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.6	穩健型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	15.17	0	0	3.08	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/07/15	股票型 15.63	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	35.04	0	0	4.21	0	0	0.54	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.5724	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	0	0	2.61	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.6018	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.22	0	0	2.61	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.7419	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0522 2024/07/08	7.92	0	0	2.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.94	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0209 2024/07/01	22.82	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 11.02	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	15.29	0	0	3.56	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/07/15	股票型 12.03	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0731 2024/06/28	34.79	41.55	0	3.71	5.43	0	0.63	0.16	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.7938	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.24	-2.82	0	1.12	1.42	0	0.38	-0.13	0	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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