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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 75.59	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.443 2024/07/31	31.95	-2.94	25.94	4.10	6.75	7.45	0.20	-0.10	0.01	2	1	1	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/08/13	股票型 16.652	穩健型 2.37%	無配息交易說明	0.0 -	31.62	13.11	64.26	4.79	5.55	5.46	0.27	-0.04	0.09	3	2	2	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.93	積極型 1.79%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	31.59	24.38	103.06	5.95	6.49	6.09	0.30	0.07	0.18	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.96	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	31.53	12.49	41.15	4.47	4.25	5.19	0.31	-0.03	0.05	2	2	4	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/14	股票型 237.0555	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	31.50	30.61	60.95	2.67	3.90	4.93	0.54	0.06	0.10	1	1	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/14	股票型 233.06	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	31.44	37.54	34.32	2.47	3.85	6.53	0.74	0.17	0.07	1	1	5	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.5456	積極型 2.51%	年配交易說明	0.638 2023/12/15	31.00	26.52	122.84	4.58	5.68	5.98	0.19	-0.01	0.16	3	3	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/08/14	股票型 256.68	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	30.97	36.99	69.74	2.42	3.76	5.89	0.59	0.08	0.09	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/14	股票型 69.91	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	30.93	58.10	110.47	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	30.83	17.90	62.16	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 85.35	積極型 -0.17%	月配交易說明	0.4463 2024/07/31	30.72	-5.74	19.98	4.10	6.75	7.45	0.18	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.0998	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0369 2024/08/07	30.65	17.95	59.09	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.7034	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	30.65	17.95	59.09	4.10	4.60	4.55	0.49	0.08	0.16	5	4	1	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/13	股票型 55.3	穩健型 2.38%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	30.64	44.65	138.57	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.6679 2024/07/31	30.28	22.91	61.03	3.31	6.02	0	0.34	0.07	0	4	4	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 2.94%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.31	7.22	6.39	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.36	穩健型 3.01%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	3.78	56.73	6.32	7.22	6.40	0.33	0.01	0.11	2	2	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 64.95	穩健型 1.99%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	41.72	139.84	5.23	5.68	5.61	0.30	0.14	0.24	4	4	4	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 135.99	積極型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	30.05	34.92	156.97	6.47	7.85	7.39	0.22	0.08	0.20	3	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 10.4077	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0375 2024/08/07	29.98	17.65	58.47	4.15	4.59	4.55	0.36	0.02	0.12	5	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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