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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.24	-17.98	-6.92	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	3	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/08/13	平衡型 7.4885	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.025 2024/08/07	1.77	-8.41	-0.37	3.18	3.25	3.21	-0.23	-0.21	-0.08	1	1	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 5.98	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	0.67	12.20	-10.08	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 18.13	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-4.07	-18.80	3.07	4.45	4.64	4.74	-0.22	-0.18	-0.05	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 4.04	穩健型 0.74%	月配交易說明	0.021 2024/08/08	6.57	-0.98	-4.83	3.59	4.37	5.18	-0.22	-0.16	-0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 26.46	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-0.60	-10.40	16.26	3.44	4.08	4.46	-0.22	-0.17	-0.01	3	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 9.89	積極型 -0.75%	年配交易說明	0.0124 2020/08/03	-0.64	-10.39	16.27	3.44	4.09	4.46	-0.22	-0.17	-0.01	3	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.8972	積極型 0.42%	月配交易說明	0.022699 2024/07/25	5.04	10.56	0.43	1.26	1.67	1.92	-0.22	-0.22	-0.13	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 25.64	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	10.55	0.42	1.26	1.67	1.92	-0.22	-0.22	-0.13	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/14	債券型 26.08	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.11	8.12	-9.82	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.25	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.051 2024/08/08	3.04	8.09	-9.88	2.55	2.11	1.90	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.03	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-9.52	-25.79	-7.13	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.03	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-9.52	-25.79	-7.13	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/14	股票型 6.56	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-10.91	-50.79	-25.46	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 74.5	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.437 2024/08/08	5.07	12.63	0.18	1.83	2.04	2.76	-0.21	-0.16	-0.09	4	4	3	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.4679	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-9.65	-17.58	0	6.31	5.78	0	-0.21	-0.15	0	2	3	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(新台幣) WMF002474 中國	台幣 2024/08/14	股票型 10.88	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	-6.40	-41.40	-4.61	3.86	4.98	6.40	-0.21	-0.32	-0.03	3	2	1	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-12.34	-47.06	-18.81	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/13	股票型 9.72	積極型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	-2.21	14.62	-0.31	4.80	6.95	8.40	-0.21	0.03	-0.03	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	-31.02	-12.47	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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