| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.2796
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.024
2024/10/15
|
19.36 |
-8.80 |
-27.07 |
1.66 |
4.15 |
4.10 |
0.71 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.297
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.036022
2024/10/01
|
22.24 |
-9.19 |
-26.31 |
1.89 |
4.07 |
4.03 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.309
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.025137
2024/10/01
|
22.23 |
-9.16 |
-26.27 |
1.90 |
4.07 |
4.04 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.954
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.22 |
-9.17 |
-26.26 |
1.90 |
4.07 |
4.03 |
0.70 |
-0.25 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 4.748
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.043995
2024/10/01
|
36.29 |
-16.55 |
-26.10 |
1.85 |
6.08 |
6.48 |
0.68 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.464
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.63 |
-55.17 |
-26.04 |
6.29 |
5.90 |
6.90 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.0469
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.63 |
-55.17 |
-26.03 |
6.29 |
5.90 |
6.91 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.4589
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.022
2024/09/13
|
10.91 |
-14.27 |
-25.99 |
1.86 |
2.36 |
2.85 |
0.33 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.43
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.27 |
-55.07 |
-25.92 |
6.35 |
5.91 |
6.97 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.73
|
積極型
-1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.40 |
-55.07 |
-25.88 |
6.31 |
5.90 |
6.95 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/10/17 |
股票型 38.95
|
積極型
-0.71%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-3.85 |
2.75 |
-25.87 |
4.89 |
7.85 |
9.55 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/10/17 |
股票型 77.88
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.82 |
2.78 |
-25.84 |
4.89 |
7.85 |
9.55 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 6.8342
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.17 |
-54.93 |
-25.64 |
6.32 |
5.83 |
6.85 |
-0.11 |
-0.42 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 6.0609
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.17 |
-54.93 |
-25.64 |
6.32 |
5.83 |
6.85 |
-0.11 |
-0.42 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.4571
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.48 |
-13.85 |
-25.63 |
1.86 |
2.36 |
2.85 |
0.33 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.8101
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.013
2024/10/15
|
15.87 |
-16.45 |
-24.25 |
2.23 |
3.62 |
4.14 |
0.29 |
-0.38 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 49.18
|
積極型
-1.08%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
12.21 |
-25.09 |
-23.12 |
7.93 |
8.45 |
7.46 |
0.09 |
-0.14 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.629
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0253
2024/10/01
|
23.70 |
-19.76 |
-22.86 |
1.89 |
6.74 |
6.61 |
0.69 |
-0.19 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.3388
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.54 |
-15.67 |
-22.23 |
0.91 |
2.21 |
2.25 |
0.39 |
-0.31 |
-0.22 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.9
|
積極型
-2.86%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-1.09 |
-31.31 |
-21.82 |
8.57 |
8.84 |
7.63 |
0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|