名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001560 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 12.84
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0105
2024/08/30
|
21.20 |
13.70 |
31.96 |
3.86 |
5.86 |
6.57 |
0.23 |
-0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 4.52
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.06 |
-56.69 |
-52.31 |
5.15 |
5.03 |
6.55 |
-0.51 |
-0.57 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.79
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
32.55 |
78.56 |
4.42 |
4.94 |
6.55 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.03
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.04 |
-47.43 |
-27.48 |
5.96 |
5.85 |
6.54 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 78.73
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.519
2024/08/30
|
31.92 |
3.47 |
8.07 |
2.32 |
5.75 |
6.54 |
0.42 |
-0.10 |
-0.02 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 70.45
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
1.19 |
-11.28 |
30.84 |
5.48 |
6.65 |
6.54 |
0.02 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 239.15
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.70 |
33.01 |
34.32 |
2.85 |
3.83 |
6.53 |
0.59 |
0.11 |
0.07 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 196.21
|
積極型
0.36%
|
月配
|
1.33956
2024/09/16
|
25.61 |
16.64 |
49.26 |
3.19 |
5.80 |
6.53 |
0.35 |
0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 67.07
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
15.28 |
23.00 |
161.99 |
5.56 |
6.33 |
6.53 |
0.23 |
0.08 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 271.1718
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.63 |
-34.84 |
-21.05 |
5.59 |
7.08 |
6.53 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001818 歐元區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 67.515
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.13 |
34.98 |
49.51 |
4.04 |
5.14 |
6.52 |
0.21 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000547 歐元區
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 49.155
|
穩健型
0.59%
|
年配
|
0.776554
2024/05/17
|
19.13 |
35.01 |
49.57 |
4.04 |
5.14 |
6.52 |
0.27 |
0.09 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.36
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.03 |
35.25 |
39.11 |
4.04 |
5.54 |
6.52 |
-0.02 |
0.04 |
0.07 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 58.06
|
積極型
0.27%
|
月配
|
0.4786
2024/08/30
|
29.73 |
-2.22 |
2.77 |
2.53 |
5.57 |
6.51 |
0.28 |
-0.15 |
-0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 47.86
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
3.98 |
18.85 |
136.35 |
5.60 |
6.81 |
6.51 |
0.05 |
0.06 |
0.22 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.109
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.39 |
40.15 |
6.53 |
4.82 |
4.38 |
6.50 |
-0.05 |
0.17 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.1
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
0.87 |
3.41 |
80.11 |
6.89 |
6.72 |
6.50 |
0.05 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 43.0
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.95 |
23.00 |
151.61 |
6.96 |
7.02 |
6.50 |
0.29 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 25.4563
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.25 |
46.86 |
150.00 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-30.31 |
-22.74 |
1.84 |
5.61 |
6.49 |
-15.57 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|