名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004261 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 262.14
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
2.5
2024/09/03
|
12.92 |
-3.03 |
0 |
2.24 |
3.59 |
0 |
0.12 |
-0.24 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1654
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004257 全球
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 271.58
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
2.5
2024/09/03
|
13.95 |
-0.07 |
0 |
2.24 |
3.60 |
0 |
0.17 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1653
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004274 美國
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 8.8893
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
14.64 |
16.46 |
0 |
2.07 |
3.33 |
0 |
0.25 |
0.00 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.3163
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.31 |
-2.43 |
0 |
2.32 |
4.01 |
0 |
0.13 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.5502
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0519
2024/09/09
|
15.30 |
0 |
0 |
4.27 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.74
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.041
2024/09/03
|
13.44 |
-2.79 |
0 |
2.32 |
3.70 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.62
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
-2.80 |
0 |
2.33 |
3.69 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.9231
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-5.61 |
0 |
0.96 |
2.02 |
0 |
0.30 |
-0.27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.7513
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.03 |
-7.10 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.1204
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
10.01 |
-7.13 |
0 |
1.50 |
2.12 |
0 |
0.12 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.9302
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0372
2024/09/04
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004192 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.3404
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0427
2024/08/29
|
13.19 |
-4.94 |
0 |
1.61 |
2.42 |
0 |
0.25 |
-0.20 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.01
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.69
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.65 |
0 |
0 |
3.58 |
0 |
0 |
0.33 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 14.5
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.0854
2024/08/30
|
27.94 |
14.13 |
0 |
3.97 |
5.79 |
0 |
0.32 |
0.00 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.5385
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-2.39 |
0 |
1.26 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.5385
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-2.39 |
0 |
1.27 |
1.90 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.429
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.23 |
-7.37 |
0 |
1.23 |
2.48 |
0 |
0.17 |
-0.23 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|