元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/09/13	貨幣型 13.0587	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	4.41	10.92	13.03	1.05	1.32	1.18	-1.15	-1.67	-1.83	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 27.9875	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	-	-	5	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/09/13	平衡型 11.01	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	0	0	1.98	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.2585	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0346 2024/09/03	14.83	0	0	2.12	2.61	2.61	0.23	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 10.69	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.65	0	0	3.58	0	0	0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.2586	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0346 2024/09/03	14.83	0	0	2.12	2.61	2.61	0.23	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.6814	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	0	0	2.12	2.62	2.62	0.23	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.6816	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	0	0	2.12	2.62	2.62	0.23	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 10.69	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	21.78	0	0	3.58	0	0	0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 7.25	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-16.38	-55.94	-23.20	6.71	5.42	6.38	-0.28	-0.47	-0.09	-	-	1	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/09/13	貨幣型 12.6178	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.27	10.38	12.26	1.05	1.31	1.18	-1.88	-2.10	-2.12	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/09/16	策略型 188.36	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	5.02	-4.30	3.02	2.24	2.86	2.68	-0.09	-0.22	-0.04	-	-	1	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/09/17	債券型 49.95	保守型 0.18%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	10.76	1.61	-2.79	1.52	1.99	1.94	0.09	-0.27	-0.19	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/09/16	平衡型 17.61	穩健型 0.11%	年配交易說明	0.5727 2024/08/01	15.38	9.84	13.48	1.96	2.69	3.05	0.34	-0.07	0.02	-	-	3	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2024/09/16	股票型 68.26	穩健型 -0.61%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	18.82	12.05	29.59	4.31	5.38	5.89	0.20	-0.02	0.06	-	-	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/09/16	貨幣型 855.2	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	7.80	14.17	8.09	1.03	1.67	1.70	-1.50	-1.54	-0.98	-	-	-	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/09/16	平衡型 50.59	穩健型 -0.15%	年配交易說明	0.6724 2024/08/01	16.39	11.45	25.24	2.31	3.12	3.53	0.28	-0.04	0.08	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 10.57	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0473 2024/08/30	14.90	6.22	6.31	1.89	2.59	2.85	0.26	-0.12	-0.03	-	-	2	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 75.04	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/09/16	股票型 103.4	穩健型 0.19%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	32.72	46.54	49.51	4.85	4.85	5.69	0.37	0.15	0.10	-	-	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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