名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004177 美國
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.36
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
5.40 |
-11.48 |
0 |
2.51 |
2.59 |
2.70 |
0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.1689
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.74 |
0.80 |
-6.07 |
1.25 |
1.87 |
1.95 |
0.08 |
-0.28 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.5129
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.1382
|
保守型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.4233
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.03
2024/08/07
|
11.45 |
-4.94 |
-12.93 |
1.69 |
2.53 |
2.83 |
0.03 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.1189
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0259
2024/08/02
|
9.80 |
-26.42 |
-29.94 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.9966
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
-26.42 |
-29.94 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
4.68 |
11.10 |
4.89 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1859.58
|
積極型
0.17%
|
月配
|
15.6
2024/08/02
|
19.68 |
-7.58 |
-4.26 |
2.94 |
4.37 |
4.84 |
0.09 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.6
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.01 |
-54.69 |
-38.78 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 19.45
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.28 |
-8.35 |
-10.00 |
2.78 |
2.80 |
2.66 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.555
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.034431
2024/08/01
|
11.85 |
0.44 |
-6.00 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.592
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.06 |
0.63 |
-5.80 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.6844
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0225
2024/08/02
|
7.01 |
-38.02 |
-35.03 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.67
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
9.78 |
-10.01 |
-6.94 |
3.22 |
3.49 |
3.56 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.8443
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.01
2024/08/01
|
-4.18 |
-17.13 |
-11.95 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3707
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.5892
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.0395
2024/08/07
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.36
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
4.14 |
-0.25 |
1.32 |
1.91 |
1.91 |
0.06 |
-0.34 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
10.97 |
8.24 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.35 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|