名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 332.63
|
積極型
-2.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
-36.91 |
-8.90 |
6.28 |
7.81 |
6.93 |
0.04 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003951 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.4343
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0421
2024/07/01
|
8.70 |
-10.20 |
-9.01 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002284 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 5.014
|
積極型
0.05%
|
月配
|
0.0388
2024/07/01
|
8.70 |
-10.20 |
-9.01 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002283 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.2825
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
-10.21 |
-9.03 |
1.88 |
2.38 |
3.79 |
0.09 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003891 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 106.4089
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.475072
2024/06/27
|
11.40 |
-1.58 |
-9.17 |
3.44 |
4.20 |
5.42 |
0.08 |
-0.17 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 96.66
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
1.5
2024/07/02
|
11.73 |
-8.41 |
-9.24 |
3.66 |
4.87 |
5.42 |
0.07 |
-0.19 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001331 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.303
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.0364
2024/07/01
|
13.42 |
-7.60 |
-9.33 |
1.93 |
2.74 |
3.94 |
0.23 |
-0.19 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001425 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 5.946
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0277
2024/07/01
|
13.42 |
-7.55 |
-9.36 |
1.94 |
2.74 |
3.91 |
0.06 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001335 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 21.71
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.41 |
-7.61 |
-9.36 |
1.93 |
2.74 |
3.94 |
0.23 |
-0.19 |
-0.06 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.28
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.68 |
19.47 |
-9.37 |
1.37 |
1.13 |
1.15 |
0.16 |
0.03 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001333 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 19.06
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
-7.54 |
-9.37 |
1.94 |
2.74 |
3.91 |
0.06 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001330 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.252
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0319
2024/07/01
|
13.44 |
-7.55 |
-9.39 |
1.95 |
2.74 |
3.91 |
0.06 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001332 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.624
|
穩健型
0.44%
|
年配
|
0.3352
2023/08/01
|
13.43 |
-7.56 |
-9.40 |
1.95 |
2.74 |
3.91 |
0.06 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001334 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 9.747
|
穩健型
0.68%
|
年配
|
0.3961
2023/08/01
|
13.40 |
-7.61 |
-9.41 |
1.92 |
2.74 |
3.95 |
0.23 |
-0.19 |
-0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 1065.1823
|
積極型
0.15%
|
月配
|
8.032183
2024/06/27
|
16.45 |
-1.59 |
-9.45 |
4.12 |
4.99 |
6.34 |
0.10 |
-0.15 |
-0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
10.38 |
-9.52 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 8.97
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/07/05
|
14.40 |
-8.34 |
-9.54 |
4.30 |
5.36 |
6.44 |
0.02 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003640 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.88
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.25 |
-7.32 |
-9.57 |
2.85 |
3.91 |
4.62 |
0.13 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003647 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.94
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.041
2024/06/28
|
11.25 |
-7.35 |
-9.60 |
2.85 |
3.91 |
4.63 |
0.12 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.07
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-49.24 |
-9.71 |
5.04 |
5.31 |
6.15 |
-0.24 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|