名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6859
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-6.18 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5597
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.53 |
-6.20 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004426 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.99
|
穩健型
1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.36 |
0 |
0 |
3.16 |
0 |
0 |
0.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004349 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8969
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
-1.58 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.0292
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.27 |
-38.78 |
0 |
1.74 |
4.94 |
0 |
0.23 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004891 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.1226
|
穩健型
0.99%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.1226
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1507
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.30 |
-4.42 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004687 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.61
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.47 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004688 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.74
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.045341
2024/08/01
|
14.51 |
0 |
0 |
3.44 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004894 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.1226
|
穩健型
0.99%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004614 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.5257
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.027024
2024/08/02
|
4.99 |
0 |
0 |
1.01 |
0 |
0 |
0.36 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.407
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.96 |
-6.53 |
0 |
1.08 |
2.03 |
0 |
0.35 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.0124
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.90 |
-12.43 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004622 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7978
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0543
2024/08/07
|
9.10 |
0 |
0 |
2.90 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004083 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.04
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
25.10 |
0 |
4.48 |
5.57 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004815 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.45
|
穩健型
1.3%
|
季配
|
0.14
2024/06/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004812 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.98
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004656 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.0763
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.62 |
0 |
0 |
3.81 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004653 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.5486
|
保守型
-0.38%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.56 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|