元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.49	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	18.27	82.26	65.07	3.85	6.21	6.82	0.32	0.23	0.11	5	4	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 13.03	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	-14.69	30.1	3.92	4.57	4.75	0.09	-0.13	0.08	5	4	3	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 5.95	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	17.43	-7.34	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 6.318	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0.25	6.69	-16.26	5.17	7.99	9.65	-0.15	-0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.75	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.057 2024/07/10	25.96	20.32	45.91	2.61	3.29	3.31	0.63	0.10	0.16	5	5	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.21	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	33.77	48.54	51.04	3.08	3.55	4.21	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/07/15	股票型 46.67	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	52.12	52.07	219.88	5.81	6.95	6.69	0.62	0.14	0.29	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.9655	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	8.91	8.7	11.91	1.05	1.85	2.19	0.53	0.06	0.04	5	4	4	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 21.88	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	19.17	18.72	74.76	3.17	2.99	4.03	0.38	0.10	0.20	5	4	5	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 66.17	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	41.50	65.48	194.66	6.32	6.29	6.17	0.58	0.22	0.29	5	5	3	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/15	股票型 39.41	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	69.36	98.14	154.92	3.18	4.68	6.51	1.31	0.38	0.19	5	4	4	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/07/15	股票型 14.46	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0693 2024/06/18	3.50	1.66	18.19	3.87	4.94	4.58	0.00	-0.01	0.04	5	3	3	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	股票型 48.47	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	39.97	33.12	194.65	6.23	6.88	6.38	0.50	0.10	0.27	5	4	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 25.18	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	40.92	87.83	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 14.7562	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-16.87	-15.02	0	4.10	4.89	0	-0.40	-0.11	0	5	1	2	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.65	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.07	22.31	33.43	2.35	2.26	2.73	0.41	0.16	0.13	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣A(累積型) WMF003559 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.4949	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	24.38	22.88	30.04	2.28	3.23	3.08	0.66	0.14	0.11	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-新台幣B(月配型) WMF003560 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.907	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0573 2024/07/03	24.38	22.87	30.04	2.28	3.23	3.08	0.66	0.14	0.11	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003868 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.1888	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0532 2024/07/03	24.38	22.88	0	2.28	3.23	2.89	0.66	0.14	0.25	5	5	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 7.0454	積極型 0.07%	月配交易說明	0.033 2024/07/05	20.75	9.70	-4.67	1.42	2.48	3.23	0.90	0.05	-0.05	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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