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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/08/14	債券型 26.08	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.11	8.12	-9.82	2.55	2.11	1.89	-0.22	-0.18	-0.21	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/08/14	股票型 181.0363	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	2.91	-23.07	-9.77	3.51	4.29	4.74	-0.20	-0.25	-0.08	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 56.13	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	21.99	-3.57	-9.76	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 8.5156	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-47.76	-9.67	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 7.7234	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-47.76	-9.66	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/08/14	債券型 10.22	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	3.46	8.51	-9.66	2.58	2.20	1.97	-0.24	-0.09	-0.20	2	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 3.8661	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	15.78	-4.47	-9.65	2.79	4.63	4.89	-0.07	-0.21	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 101.1599	積極型 0.52%	月配交易說明	0.458293 2024/07/25	11.81	-5.51	-9.59	3.27	4.18	5.42	0.02	-0.19	-0.11	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 9.5282	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	-47.58	-9.57	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 8.7496	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.28	-47.58	-9.57	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	1	1	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/14	股票型 106.52	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	7.69	15.36	-9.40	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/14	債券型 17.23	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	19.61	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	5	5	5	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 14.78	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-2.89	-47.50	-9.33	3.03	4.62	6.02	-0.18	-0.40	-0.04	3	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.47	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-2.87	-47.49	-9.31	3.04	4.61	6.01	-0.18	-0.40	-0.04	2	2	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/14	股票型 34.72	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-16.32	-44.85	-9.23	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/14	股票型 53.16	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-16.31	-44.86	-9.19	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元) WMF001332 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.409	穩健型 0.38%	年配交易說明	0.3249 2024/08/01	12.14	-6.79	-9.15	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元) WMF001330 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 8.326	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0336 2024/08/01	12.13	-6.80	-9.14	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(美元累積) WMF001333 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 19.31	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	-6.80	-9.10	1.99	2.79	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001425 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 5.996	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0277 2024/08/01	12.14	-6.78	-9.10	1.99	2.78	3.93	0.06	-0.24	-0.09	2	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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