名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004783 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.3115
|
保守型
-0.02%
|
季配
|
0.1043
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 172.5669
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
10.86 |
27.44 |
15.71 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.56 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4294
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
0 |
0 |
1.27 |
0 |
0 |
-0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.58
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.084
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.96
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.8507
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2806
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.47 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.26
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.84 |
0 |
0 |
5.81 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004596 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.74 |
0 |
0 |
5.84 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3225
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.51
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.8197
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.8203
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.56 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 182.26
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.17 |
11.54 |
13.73 |
1.19 |
1.47 |
1.75 |
0.01 |
-0.19 |
-0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.18
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.017334
2024/06/27
|
11.58 |
5.54 |
0 |
1.56 |
1.57 |
0 |
-0.04 |
-0.27 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.5206
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000903 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.77
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.067
2024/07/08
|
13.02 |
25.53 |
28.50 |
1.83 |
2.37 |
2.95 |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
- |
- |
4 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 230.0639
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.16 |
129.62 |
159.67 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.5214
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004339 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.03
|
積極型
-0.74%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
13.87 |
6.94 |
0 |
2.55 |
3.39 |
0 |
0.06 |
-0.14 |
0 |
- |
- |
3 |
|