名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002511 全球
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 11.2931
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.21 |
26.35 |
14.40 |
1.81 |
1.70 |
1.49 |
0.17 |
0.32 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/09/25 |
股票型 8727.0
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
16.93 |
39.49 |
2.67 |
3.38 |
4.07 |
0.37 |
0.32 |
0.27 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.0291
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.70 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.0288
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.25 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.4277
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.0477
2024/09/03
|
15.69 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.4275
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.0477
2024/09/03
|
16.23 |
0 |
0 |
2.11 |
2.14 |
2.14 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 70.38
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
78.60 |
169.41 |
3.97 |
4.99 |
5.13 |
0.77 |
0.31 |
0.33 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 14.81
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.45 |
0 |
0 |
2.53 |
2.75 |
2.75 |
0.68 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 30.48
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.43 |
65.44 |
111.36 |
4.06 |
4.76 |
5.72 |
0.67 |
0.30 |
0.20 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/09/25 |
股票型 1526.1
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.90 |
22.73 |
39.26 |
3.82 |
3.88 |
3.99 |
0.42 |
0.30 |
0.29 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 28.69
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.65 |
57.69 |
109.53 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.05 |
0.30 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/25 |
股票型 19.42
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.45 |
76.65 |
108.41 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 2945.0
|
積極型
2.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.78 |
17.63 |
51.04 |
3.42 |
3.74 |
3.85 |
0.49 |
0.29 |
0.33 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 1419.73
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 38.3081
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.49 |
85.94 |
166.24 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 28.2967
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.49 |
85.94 |
166.24 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
- |
- |
5 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 255.99
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 24.9
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.16 |
57.20 |
108.54 |
2.71 |
4.05 |
5.65 |
1.08 |
0.28 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 30.43
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.71 |
78.55 |
0 |
4.76 |
5.54 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 86.6191
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.37 |
87.63 |
156.66 |
4.22 |
5.80 |
5.23 |
0.70 |
0.28 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|