名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 60.28
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.29 |
59.79 |
185.82 |
5.27 |
5.93 |
5.61 |
0.31 |
0.21 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 56.79
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.64 |
82.07 |
246.72 |
6.13 |
7.68 |
7.09 |
0.37 |
0.21 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 7.63
|
穩健型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
75.04 |
60.75 |
4.28 |
6.71 |
9.20 |
-0.03 |
0.21 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/09/25 |
股票型 361.45
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.68 |
60.11 |
110.28 |
3.24 |
3.83 |
4.45 |
0.39 |
0.21 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000837 日本
|
日圓 2024/09/25 |
股票型 19194.0
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.59 |
10.41 |
39.40 |
2.90 |
3.99 |
4.40 |
0.40 |
0.21 |
0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.76
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.0365
2024/08/30
|
16.98 |
24.88 |
24.25 |
1.65 |
2.23 |
2.50 |
0.61 |
0.21 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 9.9544
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/09/16
|
20.45 |
0 |
0 |
2.45 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 9.9427
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/09/16
|
20.45 |
0 |
0 |
2.45 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 11.3498
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.45 |
0 |
0 |
2.45 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 13.52
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.90 |
24.75 |
24.18 |
1.66 |
2.26 |
2.51 |
0.60 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 15.21
|
穩健型
0.0%
|
季配
|
0.4
2024/07/31
|
22.41 |
50.75 |
101.59 |
4.18 |
5.23 |
5.07 |
0.38 |
0.20 |
0.23 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 21.77
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.44 |
50.66 |
101.57 |
4.18 |
5.24 |
5.06 |
0.37 |
0.20 |
0.23 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 86.16
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.58 |
51.70 |
148.57 |
4.19 |
5.47 |
5.43 |
0.37 |
0.20 |
0.28 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/25 |
股票型 28.29
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.49 |
64.88 |
115.11 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 64.48
|
積極型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
64.01 |
167.06 |
6.11 |
6.50 |
6.29 |
0.31 |
0.20 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 19.2
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.64 |
46.98 |
130.06 |
3.78 |
5.14 |
5.20 |
0.44 |
0.2 |
0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 24.55
|
積極型
-2.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.86 |
91.19 |
65.86 |
4.44 |
7.20 |
9.28 |
0.01 |
0.20 |
0.08 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/09/26 |
股票型 11.86
|
穩健型
-0.58%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
22.63 |
57.06 |
76.95 |
3.54 |
4.29 |
6.23 |
0.30 |
0.20 |
0.13 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 27.5938
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.00 |
57.32 |
108.57 |
2.70 |
4.06 |
5.61 |
0.91 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 215.25
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
68.23 |
279.77 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|