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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 13.56	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	8.30	11.74	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/08/14	貨幣型 9.81	保守型 0.0%	月配交易說明	0.043 2024/08/08	6.51	27.11	13.91	1.68	1.69	1.59	0.16	-0.38	-0.34	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/14	債券型 7.5702	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0415 2024/08/01	4.81	11.89	4.94	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/14	債券型 10.9253	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.81	11.91	4.96	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 8.29	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/08/06	5.38	8.30	11.81	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 5.04	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-16.54	-47.00	0	5.33	5.54	0	-0.40	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 11.71	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-16.65	-47.19	1.87	5.34	5.60	6.06	-0.43	-0.37	-0.03	4	3	1	觀察申購
統一大龍騰中國基金 WMF001983 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.89	積極型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	-18.25	-48.77	-0.40	4.58	5.07	6.34	-0.39	-0.37	0.00	3	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 1.2745	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.00208 2024/08/02	9.19	-18.40	-21.41	2.26	2.60	2.41	0.02	-0.37	-0.30	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.32	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-12.62	-49.60	-13.34	4.96	5.30	6.14	-0.28	-0.37	-0.05	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.75	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.97	7.82	-3.14	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.5421	保守型 0.29%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	7.97	7.83	-3.14	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/14	債券型 2.2241	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	-17.91	-20.94	2.25	2.59	2.40	0.02	-0.36	-0.30	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 7.51	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.01 2024/08/06	10.87	-31.90	-20.92	3.44	3.67	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.34	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	-31.82	-20.82	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	6.12	-1.91	1.13	1.75	1.76	0.12	-0.36	-0.25	-	-	3	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.21	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	2.92	-37.17	-2.12	4.46	5.52	6.05	-0.17	-0.36	-0.05	4	2	1	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/08/13	債券型 108.47	保守型 0.14%	月配交易說明	0.45 2024/08/01	7.58	18.72	10.01	1.39	1.40	1.39	0.02	-0.36	-0.12	4	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/13	債券型 502.32	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	18.73	10.01	1.39	1.39	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/08/14	債券型 15.74	保守型 0.25%	月配交易說明	0.03687 2024/07/31	7.82	-6.84	-11.39	2.06	2.35	2.27	-0.04	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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