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第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 13.09	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0912 2024/09/02	12.69	0	0	4.95	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 14.78	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	0	0	4.94	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型-N級別(後收型) WMF004563 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 13.13	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0915 2024/09/02	12.68	0	0	4.92	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 10.6	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	13.01	0	0	3.05	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/09/13	股票型 15.5	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	28.52	31.69	0	3.98	5.43	0	0.45	0.12	0	3	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/09/13	股票型 11.39	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0884 2024/08/30	28.51	31.71	0	3.98	5.43	0	0.45	0.11	0	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.9045	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.95	-1.89	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.5863	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.026574 2024/09/03	5.85	0	0	1.14	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型 WMF004544 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.06	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	0	0	3.90	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/09/13	股票型 10.92	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0848 2024/08/30	28.41	31.67	0	3.99	5.44	0	0.45	0.11	0	3	3	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.4694	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	-6.40	0	1.10	2.03	0	0.31	-0.15	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.5455	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0395 2024/09/03	8.25	-6.20	0	1.51	1.64	0	0.25	-0.19	0	1	2	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003791 全球	台幣 2024/09/13	債券型 10.2024	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	7.46	-0.58	0	1.06	1.39	0	0.39	-0.10	0	3	3	4	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/09/13	債券型 11.2329	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	0	0	1.48	0	0	0.38	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.91	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	19.46	0	0	3.17	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/09/13	股票型 14.12	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	21.93	0	0	5.80	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 19.85	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	19.72	31.02	0	4.58	5.03	0	0.41	0.14	0	2	2	4	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 5.9944	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-36.65	0	1.19	4.89	0	0.57	-0.30	0	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-新臺幣 WMF004211 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.89	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.59	9.59	0	3.67	4.02	0	0.15	0.03	0	2	1	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.5456	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0395 2024/09/03	8.25	-6.21	0	1.51	1.64	0	0.25	-0.19	0	1	1	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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