名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 14.0909
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.61 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.32 |
-3.87 |
-2.26 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.7746
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0193
2024/09/06
|
6.42 |
-1.89 |
1.46 |
1.08 |
1.50 |
1.44 |
0.24 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.89
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
13.47 |
13.96 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.04
|
穩健型
-0.59%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.01 |
34.15 |
33.31 |
2.94 |
3.31 |
4.28 |
0.48 |
0.25 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.41
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
40.72 |
47.34 |
3.18 |
3.57 |
4.19 |
0.58 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 15.7061
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.85 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.96 |
-2.96 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 20.34
|
積極型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.95 |
24.63 |
68.80 |
2.57 |
3.47 |
5.02 |
0.76 |
0.16 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.243
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.73 |
36.38 |
129.78 |
4.28 |
5.26 |
5.39 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.9307
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.85 |
3.59 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.80 |
-2.80 |
-2.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 12.4674
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.84 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.09 |
-3.07 |
-2.55 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 19.9351
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.88 |
18.20 |
51.33 |
2.34 |
3.37 |
4.05 |
0.59 |
0.11 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 17.91
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
5.79 |
12.78 |
1.24 |
1.74 |
2.53 |
0.54 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1953
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
-1.09 |
-5.56 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.55
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.76 |
20.33 |
21.73 |
1.96 |
1.84 |
2.28 |
0.39 |
0.22 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9152
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.98 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 33.32
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
26.84 |
70.17 |
2.50 |
3.86 |
3.79 |
0.49 |
0.13 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1758
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.96 |
4.10 |
3.61 |
0.68 |
0.70 |
1.19 |
0.40 |
-0.01 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.032
2024/09/09
|
11.94 |
17.89 |
22.67 |
1.98 |
3.34 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.6369
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
1.94 |
0.75 |
0.95 |
0.86 |
0.93 |
0.27 |
-0.08 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1386
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.017
2024/09/09
|
5.64 |
1.98 |
0.93 |
0.96 |
0.86 |
0.92 |
0.27 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|