名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 87.76
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
16.26 |
64.15 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.22 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 28.67
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.90 |
11.99 |
7.40 |
1.41 |
1.55 |
2.03 |
0.28 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 559.02
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.35 |
32.87 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 43.74
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
5.34 |
70.33 |
4.42 |
5.71 |
5.80 |
0.11 |
-0.01 |
0.15 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 17.25
|
保守型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.91 |
19.35 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 8.15
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.03312
2024/07/31
|
19.12 |
16.06 |
10.41 |
1.36 |
2.66 |
3.46 |
0.77 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.72
|
穩健型
0.68%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
14.27 |
31.51 |
61.08 |
4.05 |
5.26 |
5.94 |
0.17 |
0.12 |
0.13 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.3293
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.28 |
19.21 |
13.53 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 6.08
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
10.93 |
12.00 |
6.78 |
1.43 |
1.55 |
2.04 |
0.28 |
-0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 60.26
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
43.59 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003488 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 50.72
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.51 |
15.09 |
23.58 |
3.56 |
4.36 |
5.06 |
0.12 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.6687
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0268
2024/07/22
|
7.10 |
5.78 |
12.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 145.76
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
16.78 |
47.14 |
2.86 |
3.85 |
4.49 |
0.28 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
18.71 |
29.58 |
49.87 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 64.72
|
穩健型
-0.1%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.97 |
45.46 |
159.39 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 16.3
|
積極型
-1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.23 |
0.30 |
0.03 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 70.15
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
14.77 |
39.58 |
2.18 |
2.63 |
3.10 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 18.2
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.04 |
16.00 |
10.46 |
1.35 |
2.66 |
3.47 |
0.78 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001157 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 136.03
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.94 |
18.80 |
55.35 |
4.45 |
4.76 |
5.80 |
0.18 |
0.07 |
0.12 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 30.55
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.01 |
38.64 |
41.63 |
3.98 |
4.14 |
5.22 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|