名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.98
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.09 |
7.84 |
1.66 |
1.87 |
2.27 |
2.06 |
0.16 |
-0.19 |
-0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.1587
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.001095
2024/09/03
|
15.06 |
9.95 |
4.27 |
1.55 |
1.96 |
3.08 |
0.51 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003580 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 23.9
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.10 |
17.17 |
28.93 |
2.04 |
2.54 |
3.27 |
0.26 |
-0.07 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 14.4163
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
12.80 |
11.12 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 13.1242
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
12.81 |
11.12 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 135.9
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
16.40 |
12.20 |
1.27 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.4108
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
8.81 |
3.27 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
68.41 |
102.94 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 22.68
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
25.59 |
63.66 |
3.11 |
4.06 |
4.59 |
0.28 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6125
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5702
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.65 |
8.39 |
4.59 |
1.38 |
1.68 |
2.47 |
0.10 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4811
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.042
2024/09/03
|
8.65 |
8.40 |
4.59 |
1.38 |
1.68 |
2.47 |
0.11 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.86
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.057
2024/09/02
|
24.10 |
40.04 |
57.67 |
2.39 |
3.33 |
3.69 |
0.40 |
0.04 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.2266
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
10.18 |
6.86 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.6485
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
10.17 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 88.654
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.9473
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.03 |
18.65 |
13.17 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0797
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0328
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
13.17 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.77
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.05
2024/08/09
|
19.17 |
15.73 |
40.55 |
2.66 |
3.25 |
3.31 |
0.31 |
-0.07 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.83
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
52.44 |
160.41 |
3.79 |
4.61 |
4.82 |
0.36 |
0.10 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|