名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 5.0114
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.032
2024/10/09
|
26.39 |
7.20 |
-7.20 |
2.37 |
3.90 |
3.86 |
0.66 |
-0.07 |
-0.12 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 16.183
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.05 |
27.55 |
49.39 |
2.52 |
3.70 |
3.85 |
0.66 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 51.5235
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.88 |
57.22 |
108.33 |
2.70 |
4.35 |
4.82 |
0.66 |
0.13 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 66.44
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.6561
2024/09/30
|
22.70 |
24.56 |
23.67 |
2.16 |
3.69 |
5.66 |
0.66 |
0.19 |
0.02 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 78.13
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.519
2024/09/30
|
36.68 |
6.80 |
12.98 |
2.23 |
5.72 |
6.55 |
0.66 |
-0.07 |
-0.01 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.08
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.054
2024/09/30
|
24.97 |
38.93 |
60.69 |
1.77 |
3.02 |
3.86 |
0.66 |
0.07 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 4.6149
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/10/14
|
20.54 |
-23.81 |
-30.90 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.3011
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.54 |
-23.81 |
-30.43 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000664 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 20.08
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.26 |
7.38 |
23.42 |
1.71 |
2.56 |
2.84 |
0.66 |
0.04 |
0.08 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002315 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.1594
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.00107
2024/10/04
|
18.27 |
13.36 |
6.39 |
1.56 |
1.95 |
3.08 |
0.66 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 15.0935
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.32 |
0 |
0 |
3.1 |
0 |
0 |
0.65 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.178
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.1
2024/10/09
|
33.31 |
0 |
0 |
3.10 |
0 |
0 |
0.65 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
平衡型 87.43
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.46 |
100.33 |
153.98 |
4.31 |
5.72 |
5.22 |
0.65 |
0.30 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 27.56
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.99 |
21.79 |
57.31 |
2.34 |
3.41 |
4.08 |
0.65 |
0.14 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 85.73
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.5067
2024/10/15
|
14.90 |
32.44 |
31.87 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.65 |
0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002314 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3661
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
13.27 |
6.35 |
1.56 |
1.95 |
3.08 |
0.65 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 18.14
|
穩健型
0.77%
|
季配
|
0.0385
2024/10/09
|
40.65 |
35.05 |
58.61 |
3.39 |
3.95 |
4.45 |
0.65 |
0.17 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 170.33
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.91 |
32.45 |
31.83 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.65 |
0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 24.38
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
16.71 |
89.73 |
3.20 |
4.98 |
5.39 |
0.65 |
0.08 |
0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 12.5755
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.58 |
27.14 |
16.72 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.65 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|