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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.71	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.98	0	0	3.33	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.3384	保守型 -0.04%	月配交易說明	0.034 2024/07/01	8.23	-2.83	0	1.12	1.42	0	0.38	-0.14	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.7938	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	8.24	-2.82	0	1.12	1.42	0	0.38	-0.13	0	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/07/15	股票型 13.7	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.89	0	0	3.31	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004190 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 7.1449	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0324 2024/06/27	4.26	-14.39	0	2.38	2.53	0	0.09	-0.22	0	1	1	2	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 10.4211	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	7.07	0	1.46	1.65	0	0.61	0.03	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004186 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.3156	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0411 2024/06/27	14.33	7.07	0	1.46	1.65	0	0.61	0.03	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.3156	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0411 2024/06/27	14.33	7.07	0	1.46	1.65	0	0.61	0.03	0	4	4	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.3723	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	-7.27	0	0.97	2.00	0	0.30	-0.16	0	1	1	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.7631	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0523 2024/07/08	8.07	0	0	2.58	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.6018	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.22	0	0	2.61	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.7419	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0522 2024/07/08	7.92	0	0	2.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.0219	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	-40.10	0	1.88	4.94	0	0.04	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.3225	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.57	穩健型 -0.84%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	14.05	0	0	2.95	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 25.18	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	40.92	87.83	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.6152	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.22	0	0	0.94	0	0	0.34	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 32.16	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	40.92	87.94	0	4.72	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 9.534	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.99	-3.69	0	0.76	1.22	0	0.69	-0.17	0	2	2	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 8.467	穩健型 0.03%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.47	-5.56	0	0.72	1.26	0	0.67	-0.21	0	2	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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