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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 102.26	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.56	41.45	232.27	5.50	6.96	7.17	0.60	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.8902	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.22	2.30	2.99	0.01	0.04	0.03	-5.61	-5.09	-2.63	5	5	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 13.9049	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.21	2.32	3.04	0.01	0.04	0.03	-5.61	-4.93	-2.48	5	5	5	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 39.38	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	77.46	284.50	8.41	8.89	8.01	0.35	0.18	0.29	5	5	1	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 40.4276	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	26.99	19.62	77.86	4.51	4.98	5.18	0.51	0.09	0.17	5	3	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 130.23	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	28.25	71.83	256.26	7.08	7.89	7.57	0.39	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 80.11	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	28.46	77.35	305.14	7.11	8.26	7.88	0.39	0.19	0.30	5	5	2	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 336.61	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	27.06	45.26	212.03	7.31	7.82	7.29	0.39	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 234.43	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	22.65	62.03	298.51	6.58	7.17	7.40	0.37	0.18	0.31	5	5	2	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 101.89	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	39.76	58.97	236.76	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 223.15	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	38.78	66.92	288.70	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 30.5401	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.26	41.72	94.05	4.06	4.71	4.53	0.40	0.20	0.24	5	5	2	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 70.86	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	70.07	264.56	8.38	8.88	7.96	0.32	0.16	0.28	5	4	1	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2024/07/15	股票型 28.19	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.47	1.63	18.16	3.88	4.94	4.58	0.00	-0.01	0.04	5	3	3	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/07/15	股票型 54.89	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	31.23	33.26	83.69	4.32	4.63	4.76	0.45	0.14	0.19	5	4	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 69.8325	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.84	8.19	76.06	4.74	5.15	5.41	0.32	0.03	0.16	5	3	1	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/07/15	股票型 8.23	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.028 2024/07/03	16.16	20.74	31.00	3.84	4.04	4.46	0.23	0.09	0.07	5	5	4	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/07/15	股票型 18.01	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	15.12	6.39	17.99	4.03	4.10	4.16	0.20	0.00	0.04	5	5	4	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 73.56	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	42.04	80.75	309.45	6.78	6.95	6.88	0.57	0.24	0.35	5	5	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 13.01	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	-14.69	30.1	3.92	4.57	4.75	0.09	-0.13	0.08	5	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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