名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.9914
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.88 |
1.70 |
2.18 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-12.55 |
-5.27 |
-2.68 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.79
|
積極型
1.12%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
0.93 |
3.40 |
-0.31 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.72
|
積極型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.94 |
-6.62 |
-51.62 |
5.33 |
5.83 |
10.75 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7748
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.012
2024/08/07
|
0.97 |
-17.49 |
-2.38 |
3.36 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.8271
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.98 |
-17.53 |
-2.13 |
3.37 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 8.978
|
積極型
-1.39%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
1.05 |
-9.02 |
17.95 |
3.42 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.48
|
積極型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.07 |
-9.02 |
17.96 |
3.41 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.4331
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.11 |
2.17 |
2.60 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-6.77 |
-6.27 |
-4.45 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.71
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.13 |
33.54 |
42.61 |
4.15 |
5.80 |
6.61 |
0.06 |
0.15 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.4594
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
2.36 |
2.88 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.08 |
-5.04 |
-3.61 |
5 |
- |
- |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
1.17 |
-32.84 |
-19.10 |
1.66 |
6.27 |
6.84 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 15.5615
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
2.37 |
2.81 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.23 |
-4.45 |
-3.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9906
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
1.19 |
15.77 |
11.89 |
1.77 |
1.50 |
2.74 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.111
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.45 |
2.97 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 13.9204
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.23 |
2.43 |
3.11 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.03 |
-4.41 |
-2.51 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.9073
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.41 |
3.07 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.60 |
-4.32 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.0736
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.50 |
3.26 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.31 |
-3.84 |
-2.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.8791
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.52 |
3.26 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.19 |
-4.54 |
-2.52 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.866
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.51 |
3.22 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.07 |
-4.24 |
-2.74 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.399
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.64 |
3.38 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.70 |
-3.42 |
-2.41 |
4 |
4 |
5 |
|