名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000373 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 43.15
|
穩健型
0.34%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
41.36 |
48.20 |
155.24 |
4.79 |
5.29 |
5.70 |
0.32 |
0.05 |
0.20 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 83.8
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.81 |
17.17 |
95.53 |
3.62 |
4.67 |
5.11 |
0.30 |
-0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 63.34
|
積極型
6.92%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
0.21 |
7.54 |
2.75 |
4.61 |
6.74 |
5.88 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 91.73
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.43 |
37.57 |
118.07 |
3.73 |
5.53 |
5.61 |
0.42 |
0.02 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.66
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.033
2024/08/30
|
11.93 |
13.24 |
8.08 |
1.43 |
1.45 |
2.08 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
股票型 23.255
|
積極型
0.17%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
23.24 |
22.23 |
36.28 |
2.59 |
3.76 |
4.20 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 258.69
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
20.26 |
36.87 |
2.04 |
2.75 |
3.21 |
0.19 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 52.4961
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.97 |
46.20 |
108.29 |
3.36 |
4.82 |
5.08 |
0.34 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
股票型 22.0924
|
積極型
2.18%
|
月配
|
0.060778
2024/08/29
|
27.68 |
28.02 |
44.39 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 246.59
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.15 |
42.89 |
79.31 |
2.31 |
3.33 |
4.32 |
0.29 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
債券型 22.7984
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.55 |
25.25 |
26.53 |
1.24 |
1.9 |
2.85 |
0.39 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/26 |
債券型 16.15
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.006785
2024/08/30
|
5.87 |
14.26 |
10.59 |
1.37 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/09/25 |
股票型 25.76
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.47 |
40.03 |
51.79 |
3.94 |
4.03 |
5.11 |
0.35 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/25 |
股票型 66.1
|
積極型
-0.22%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
25.89 |
25.33 |
56.56 |
2.45 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.655
|
積極型
-0.02%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
11.67 |
11.44 |
6.48 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/09/26 |
平衡型 141.5342
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
24.62 |
31.42 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.1216
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0328
2024/08/29
|
11.18 |
19.87 |
13.21 |
1.46 |
1.73 |
2.23 |
0.30 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 20.518
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.20 |
53.24 |
0 |
3.29 |
4.13 |
0 |
0.28 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 8.158
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.0363
2024/09/02
|
10.32 |
7.05 |
4.12 |
1.23 |
1.80 |
2.19 |
0.12 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 13.11
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.00 |
22.15 |
18.73 |
1.33 |
1.96 |
2.69 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|