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統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 304.4	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	19.34	130.92	296.20	7.95	7.11	7.36	0.15	0.30	0.29	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2025/08/21	股票型 37.789	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	24.54	100.18	275.69	3.59	5.01	5.94	0.14	0.38	0.43	5	4	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 35.28	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.72	114.08	256.36	5.27	5.38	5.56	0.14	0.36	0.34	5	5	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 25.63	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.138 2025/08/04	17.73	114.10	256.32	5.27	5.39	5.56	0.15	0.36	0.34	5	5	3	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2025/08/21	股票型 856.58	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.24	87.22	253.28	5.64	5.96	5.19	0.13	0.16	0.44	4	4	2	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 259.7	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	16.41	102.72	234.11	7.78	7.32	7.61	0.13	0.25	0.24	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 96.41	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	28.56	138.17	233.25	8.58	8.36	7.86	0.17	0.26	0.23	5	5	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 249.28	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	16.33	131.35	232.60	7.26	7.07	7.28	0.14	0.31	0.24	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2025/08/21	股票型 40.249	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	17.03	89.19	227.24	4.24	4.14	4.65	0.19	0.40	0.44	5	4	4	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 46.43	積極型 -1.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.74	141.95	224.01	8.13	8.77	8.21	0.20	0.27	0.22	5	3	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/08/21	股票型 264.2371	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	20.88	113.12	216.86	3.48	3.60	3.85	0.29	0.50	0.48	-	-	-	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 263.26	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	26.21	129.28	213.48	6.76	6.84	6.94	0.26	0.33	0.25	5	5	2	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 83.68	積極型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	25.23	133.74	209.70	8.25	8.78	8.22	0.20	0.26	0.21	5	2	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/08/21	股票型 264.3032	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	19.54	107.14	202.27	3.47	3.61	3.86	0.26	0.48	0.46	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/08/21	股票型 38.09	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	22.82	98.81	201.06	3.81	3.75	3.71	0.25	0.44	0.48	5	5	5	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 157.5	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	29.02	141.12	199.54	8.48	7.93	7.59	0.18	0.28	0.21	5	5	1	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 79.46	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	129.52	198.95	7.96	7.50	7.04	0.11	0.28	0.23	5	5	1	觀察申購
富邦MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 58.05	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	125.44	198.30	6.96	7.43	7.34	0.04	0.28	0.22	5	5	2	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 62.53	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	27.61	130.31	197.34	7.77	7.93	7.62	0.18	0.27	0.22	5	5	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 208.58	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	114.13	195.02	7.86	7.97	7.62	0.12	0.24	0.21	5	5	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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