名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000855 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 17.99
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
8.77 |
4.85 |
1.36 |
1.24 |
1.34 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 57.74
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.92 |
45.70 |
150.16 |
4.05 |
4.85 |
4.99 |
0.33 |
0.07 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001308 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.346
|
保守型
0.23%
|
半年配
|
0.1187
2024/08/01
|
10.31 |
8.61 |
9.42 |
1.51 |
1.40 |
1.52 |
0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.58
|
積極型
-0.62%
|
年配
|
0.3574
2024/08/01
|
2.96 |
18.07 |
40.29 |
2.49 |
3.18 |
4.56 |
0.0 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 397.1
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
34.45 |
77.03 |
3.29 |
4.04 |
4.05 |
0.34 |
0.04 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 7.93
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.051
2024/09/10
|
12.39 |
17.47 |
17.48 |
1.68 |
2.08 |
2.61 |
0.21 |
-0.09 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 114.93
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
12.89 |
0 |
1.27 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 345.73
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
52.75 |
105.18 |
3.24 |
3.83 |
4.45 |
0.39 |
0.21 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.71
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.0301
2024/09/02
|
10.32 |
8.58 |
9.48 |
1.52 |
1.40 |
1.52 |
0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.1122
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
12.80 |
9.14 |
1.74 |
1.99 |
2.60 |
0.20 |
-0.18 |
-0.02 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.6
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.47 |
16.61 |
13.78 |
1.35 |
1.41 |
2.03 |
0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 116.4
|
穩健型
-0.34%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
16.22 |
22.65 |
66.51 |
3.01 |
4.07 |
4.32 |
0.23 |
-0.02 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.82
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
19.94 |
21.49 |
1.92 |
1.82 |
2.29 |
0.16 |
-0.08 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 103.16
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.352
2024/09/10
|
11.58 |
15.01 |
18.03 |
1.31 |
1.97 |
2.70 |
0.28 |
-0.11 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 92.78
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.326
2024/09/10
|
11.94 |
10.56 |
9.54 |
1.37 |
1.46 |
1.72 |
0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.4021
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
9.44 |
8.79 |
3.25 |
1.14 |
1.40 |
2.04 |
0.16 |
-0.28 |
-0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.436
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.25 |
52.89 |
0 |
3.29 |
4.13 |
0 |
0.28 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 123.37
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.615
2024/09/10
|
13.56 |
21.26 |
23.74 |
1.68 |
2.08 |
2.62 |
0.25 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 298.97
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.33 |
43.28 |
68.14 |
3.10 |
3.66 |
4.81 |
0.33 |
0.09 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.247
|
積極型
0.32%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
15.79 |
16.35 |
27.94 |
2.59 |
3.76 |
4.20 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|