名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004527 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.17
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
9.47 |
0 |
1.40 |
1.69 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9761
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0297
2024/09/02
|
10.28 |
0.34 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2476
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.41 |
7.88 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6292
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
9.57 |
4.53 |
0 |
1.47 |
1.44 |
0 |
0.09 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.0013
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.8234
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.52 |
-14.44 |
0 |
6.12 |
5.82 |
0 |
-0.14 |
-0.17 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.635
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.061
2024/09/02
|
11.44 |
16.49 |
0 |
1.34 |
1.41 |
0 |
0.26 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.8552
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.615
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
34.49 |
0 |
4.61 |
5.40 |
0 |
0.25 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.3223
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
21.93 |
0 |
2.92 |
3.75 |
0 |
0.36 |
-0.03 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.1891
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.44 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7241
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
0 |
0 |
2.48 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.15
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
12.00 |
0 |
0 |
2.25 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.176
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.46
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.8574
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.052
2024/08/14
|
13.25 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4399
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.6604
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.077
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.4652
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|