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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/09/26	貨幣型 11.9387	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	4.41	27.30	14.16	1.85	1.74	1.62	0.62	-0.44	-0.52	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/09/25	貨幣型 2008.63	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	4.34	26.81	14.57	1.84	1.72	1.60	0.05	-0.62	-0.24	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2024/09/26	貨幣型 116.62	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.27	27.12	14.55	1.85	1.73	1.61	0.03	-0.60	-0.31	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/09/26	股票型 215.7912	穩健型 3.08%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	93.66	124.64	4.19	3.61	4.75	0.50	0.42	0.28	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.9511	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	0	0	6.02	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/09/25	平衡型 12.6779	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	25.73	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.8589	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.077 2024/09/04	25.72	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.82	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	25.76	0	0	3.74	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.759	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0689 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.1218	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.50	0	0	1.56	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.85	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004885 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.3713	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.3713	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.9574	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	10.60	0	0	2.02	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.6359	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.0351 2024/09/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/09/25	債券型 10.7751	保守型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	0	0	1.46	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004918 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.3047	穩健型 0.73%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/09/25	股票型 396.17	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.43	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.2	0	0	3.14	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.43	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.2	0	0	3.14	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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