名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.54
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
-5.34 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6551
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.50 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.0369
|
穩健型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
31.58 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.8625
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.00 |
-17.65 |
0 |
4.91 |
5.51 |
0 |
-0.06 |
-0.19 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.1065
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.75 |
8.79 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.5546
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.34 |
6.00 |
0 |
3.67 |
4.02 |
0 |
-0.07 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.30 |
8.81 |
0 |
1.12 |
1.68 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.39 |
8.89 |
0 |
1.11 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.39 |
8.89 |
0 |
1.13 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6634
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
10.37 |
7.95 |
0 |
1.45 |
1.38 |
0 |
0.37 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003762 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.81
|
穩健型
2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.00 |
9.02 |
0 |
4.74 |
5.36 |
0 |
-0.01 |
-0.07 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6514
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
4.38 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5576
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
9.26 |
4.35 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.13
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.02041
2024/07/30
|
8.87 |
5.05 |
0 |
1.73 |
1.65 |
0 |
0.01 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5468
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5461
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|