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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/15	股票型 79.86	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.03	-14.06	-29.09	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/12	股票型 5.93	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	17.43	-7.34	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/12	股票型 5.85	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	1.56	-18.64	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/07/15	股票型 1046.52	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/07/15	股票型 1378.04	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/07/15	股票型 248.96	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/07/15	股票型 38.05	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	21.85	19.09	39.90	8.02	8.02	9.44	0.12	0.00	0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/07/15	股票型 41.54	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	22.04	19.13	39.82	7.98	8.03	9.38	0.07	-0.05	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.85	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	20.27	111.02	64.73	4.74	7.32	9.37	0.26	0.23	0.09	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	20.46	111.03	64.63	4.66	7.29	9.32	0.22	0.17	0.06	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/07/15	股票型 8.02	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	83.80	55.42	4.69	6.79	9.29	0.16	0.19	0.06	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	15.82	83.82	55.29	4.67	6.72	9.18	0.08	0.11	0.04	3	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 62.11	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-2.18	19.23	-8.47	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 67.79	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-2.04	19.22	-8.54	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/15	股票型 9.363	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	-12.64	-49.37	-35.86	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 3422.9966	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	7.91	-14.06	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 46.4	積極型 -0.59%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	0.90	15.28	-2.90	5.47	7.13	8.43	-0.21	-0.08	-0.04	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	41.17	0.98	49.86	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/12	股票型 14.9	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	41.17	0.98	49.86	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/12	股票型 9.89	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	10.38	-9.52	5.00	7.01	8.40	-0.17	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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