名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.422
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.21 |
34.50 |
58.15 |
3.34 |
4.51 |
5.41 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.53
|
穩健型
-0.51%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
34.76 |
34.31 |
49.27 |
3.79 |
4.07 |
4.47 |
0.58 |
0.15 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.45
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
34.30 |
49.27 |
3.81 |
4.07 |
4.47 |
0.57 |
0.15 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 69.81
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.91 |
34.29 |
104.48 |
4.11 |
5.52 |
5.39 |
0.36 |
0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 43.55
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.47 |
34.23 |
226.18 |
5.34 |
7.24 |
7.34 |
0.42 |
0.14 |
0.27 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.63
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
34.08 |
66.21 |
2.90 |
3.95 |
4.31 |
0.54 |
0.16 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.62
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.57 |
33.92 |
22.77 |
2.61 |
3.04 |
4.44 |
0.45 |
0.21 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 275.45
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.53
2024/07/02
|
16.69 |
33.92 |
44.06 |
2.33 |
3.55 |
4.43 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.81
|
穩健型
-0.18%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
21.35 |
33.87 |
0 |
2.20 |
3.05 |
0 |
0.19 |
0.01 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 325.17
|
穩健型
-0.89%
|
月配
|
0.62
2024/07/02
|
16.43 |
33.86 |
46.06 |
3.69 |
5.59 |
7.02 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.23
|
穩健型
-0.35%
|
年配
|
0.3814
2023/08/01
|
21.24 |
33.77 |
21.76 |
2.21 |
3.06 |
4.57 |
0.43 |
0.16 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 49.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.16 |
33.70 |
147.96 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004027 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 301.8
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.65
2024/07/02
|
14.19 |
33.44 |
45.02 |
3.22 |
4.76 |
5.74 |
0.12 |
0.08 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 56.56
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
33.43 |
151.08 |
5.65 |
7.15 |
6.70 |
0.44 |
0.10 |
0.22 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.95
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.83 |
33.41 |
204.53 |
7.89 |
7.85 |
7.41 |
0.35 |
0.11 |
0.25 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 165.3
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.39 |
33.29 |
161.44 |
5.30 |
6.83 |
6.77 |
0.36 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 54.89
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.23 |
33.26 |
83.69 |
4.32 |
4.63 |
4.76 |
0.45 |
0.14 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.96
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0237
2024/06/28
|
21.82 |
33.09 |
72.50 |
2.57 |
4.08 |
4.02 |
0.20 |
0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 172.33
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.44 |
33.07 |
44.17 |
3.68 |
3.51 |
4.43 |
0.10 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 1661.01
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.86 |
32.98 |
45.60 |
3.68 |
3.77 |
3.93 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
2 |
3 |
5 |
|