名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.25
|
穩健型
2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.86 |
-33.08 |
-20.99 |
3.44 |
3.66 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.273
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.00208
2024/08/02
|
9.02 |
-18.33 |
-21.10 |
2.26 |
2.60 |
2.41 |
0.02 |
-0.37 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
2.05%
|
月配
|
0.01
2024/08/06
|
8.82 |
-33.13 |
-21.15 |
3.44 |
3.67 |
3.72 |
0.15 |
-0.36 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1653
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-20.31 |
-21.45 |
1.92 |
3.01 |
3.09 |
0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.8383
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.027
2024/08/07
|
5.91 |
-20.44 |
-21.55 |
1.96 |
3.01 |
3.09 |
0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.1428
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0007
2024/07/12
|
11.35 |
-10.36 |
-21.95 |
1.40 |
2.36 |
2.76 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2934
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.30 |
-10.45 |
-22.02 |
1.40 |
2.36 |
2.75 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.91
|
積極型
1.31%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
6.07 |
-8.44 |
-22.51 |
4.58 |
3.96 |
5.21 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
5 |
3 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.42
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.98 |
-8.46 |
-22.53 |
4.60 |
3.97 |
5.22 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.000944
2024/08/01
|
9.58 |
-16.87 |
-22.62 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 5.8236
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.95 |
-57.80 |
-22.67 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.55
|
積極型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.81 |
-57.77 |
-22.67 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 6.2252
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.95 |
-57.80 |
-22.68 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.25
|
積極型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.88 |
-57.83 |
-22.74 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 5.8635
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.07 |
-57.77 |
-23.02 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 6.6117
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.07 |
-57.77 |
-23.02 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.6
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.95 |
-50.04 |
-23.21 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1892
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.80 |
-22.04 |
-23.30 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.9
|
穩健型
0.82%
|
月配
|
0.033
2024/08/08
|
7.03 |
-11.15 |
-23.41 |
4.01 |
4.95 |
4.63 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.61
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.23 |
4.85 |
-23.58 |
4.07 |
4.21 |
5.96 |
-0.29 |
0.01 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|