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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.25	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	-33.08	-20.99	3.44	3.66	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.273	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.00208 2024/08/02	9.02	-18.33	-21.10	2.26	2.60	2.41	0.02	-0.37	-0.30	2	2	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.44	穩健型 2.05%	月配交易說明	0.01 2024/08/06	8.82	-33.13	-21.15	3.44	3.67	3.72	0.15	-0.36	-0.16	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.1653	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	6.02	-20.31	-21.45	1.92	3.01	3.09	0.10	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.8383	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.027 2024/08/07	5.91	-20.44	-21.55	1.96	3.01	3.09	0.09	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.1428	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0007 2024/07/12	11.35	-10.36	-21.95	1.40	2.36	2.76	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.2934	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.30	-10.45	-22.02	1.40	2.36	2.75	0.11	-0.35	-0.21	2	2	2	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 6.91	積極型 1.31%	月配交易說明	0.022 2024/08/01	6.07	-8.44	-22.51	4.58	3.96	5.21	0.06	-0.07	-0.09	3	5	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 10.42	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	5.98	-8.46	-22.53	4.60	3.97	5.22	0.06	-0.07	-0.09	4	5	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 0.2046	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.000944 2024/08/01	9.58	-16.87	-22.62	1.42	2.78	2.71	-0.02	-0.32	-0.20	2	3	2	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 5.8236	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-15.95	-57.80	-22.67	5.79	5.63	6.83	-0.37	-0.50	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 6.55	積極型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-15.81	-57.77	-22.67	5.77	5.62	6.87	-0.29	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 6.2252	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-15.95	-57.80	-22.68	5.79	5.63	6.83	-0.37	-0.50	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 6.25	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	-15.88	-57.83	-22.74	5.80	5.63	6.88	-0.28	-0.44	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 5.8635	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	-16.07	-57.77	-23.02	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 6.6117	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-16.07	-57.77	-23.02	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.6	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-13.95	-50.04	-23.21	5.01	5.33	5.88	-0.41	-0.43	-0.10	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1892	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	3.80	-22.04	-23.30	1.19	2.26	2.25	0.07	-0.34	-0.23	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/08/13	債券型 4.9	穩健型 0.82%	月配交易說明	0.033 2024/08/08	7.03	-11.15	-23.41	4.01	4.95	4.63	-0.16	-0.21	-0.24	1	1	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/08/13	股票型 32.61	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-11.23	4.85	-23.58	4.07	4.21	5.96	-0.29	0.01	-0.10	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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