名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003162 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 6.51
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0269
2024/07/03
|
10.03 |
-1.56 |
-8.33 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.0762
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
3.47 |
2.93 |
0.41 |
0.62 |
1.16 |
0.79 |
-0.03 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.22
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.07 |
67.43 |
96.82 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.21
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.86 |
48.63 |
51.14 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.56
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.83 |
10.90 |
21.36 |
2.70 |
2.80 |
4.74 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001873 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.21
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
4.48 |
32.17 |
3.18 |
3.47 |
4.29 |
0.15 |
-0.02 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.28 |
-1.69 |
2.73 |
0.66 |
0.60 |
0.99 |
0.12 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 21.88
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.85 |
18.39 |
74.28 |
3.17 |
2.99 |
4.03 |
0.38 |
0.10 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4304
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.023
2024/07/01
|
5.28 |
-2.57 |
-6.60 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004173 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.46
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
7.30 |
0 |
1.96 |
2.22 |
2.38 |
0.42 |
0.03 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004175 美國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.67
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.022
2024/06/27
|
14.98 |
7.27 |
0 |
1.95 |
2.22 |
2.39 |
0.42 |
0.03 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.7082
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
9.42 |
6.46 |
10.85 |
0.93 |
1.64 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.7095
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
9.43 |
6.46 |
10.87 |
0.93 |
1.64 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003344 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
7.70 |
6.73 |
11.07 |
1.83 |
2.72 |
3.49 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
16.23 |
18.82 |
29.68 |
1.74 |
2.07 |
2.29 |
0.59 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.61
|
穩健型
-1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.76 |
30.83 |
51.29 |
3.13 |
3.65 |
3.81 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.12
|
穩健型
-1.67%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
13.82 |
30.79 |
51.17 |
3.11 |
3.63 |
3.80 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 13.23
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
35.97 |
29.07 |
2.64 |
3.11 |
4.20 |
0.50 |
0.21 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.3855
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.54 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.64 |
-3.62 |
-2.39 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 67.119
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.90 |
45.12 |
154.85 |
4.15 |
5.24 |
5.37 |
0.64 |
0.17 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|