名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004156 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 154.68
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
21.96 |
46.74 |
78.47 |
2.15 |
3.08 |
4.08 |
0.24 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 84.12
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.431
2024/07/09
|
15.52 |
17.63 |
17.77 |
1.56 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/12 |
股票型 22.4677
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.64 |
97.41 |
153.94 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 610.76
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
37.14 |
81.75 |
2.57 |
4.08 |
4.02 |
0.23 |
0.04 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.33
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
11.41 |
10.08 |
5.89 |
0.94 |
1.16 |
1.33 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6787
|
保守型
-0.41%
|
月配
|
0.03818
2024/07/15
|
7.13 |
11.38 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4473
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8047
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
13.33 |
0 |
0.88 |
1.05 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.6389
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
17.23 |
0 |
1.56 |
2.02 |
1.89 |
0.12 |
-0.1 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 7.8828
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0607
2024/07/01
|
15.37 |
17.17 |
0 |
1.56 |
2.01 |
1.89 |
0.12 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 10.6396
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
17.23 |
0 |
1.56 |
2.02 |
1.89 |
0.12 |
-0.1 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 18.18
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.80 |
25.64 |
0 |
1.84 |
2.72 |
0 |
0.15 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.81
|
穩健型
-0.18%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
21.35 |
33.87 |
0 |
2.20 |
3.05 |
0 |
0.19 |
0.01 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 395.7453
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
35.92 |
95.89 |
3.37 |
4.05 |
4.23 |
0.19 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 16.7634
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.85 |
11.72 |
9.21 |
1.95 |
2.00 |
2.67 |
0.19 |
-0.15 |
-0.05 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.92
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
25.61 |
28.60 |
1.81 |
2.36 |
2.95 |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF003766 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.877
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0487
2024/07/01
|
12.49 |
6.85 |
5.75 |
1.35 |
1.55 |
2.15 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.28
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
1.76 |
27.58 |
3.03 |
3.10 |
4.61 |
0.00 |
-0.16 |
0.02 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003764 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.49 |
6.83 |
5.75 |
1.34 |
1.56 |
2.15 |
0.01 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.04
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0863
2024/06/28
|
27.35 |
45.85 |
61.91 |
2.07 |
3.47 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|