名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 560.31
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
33.16 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.64
|
穩健型
0.79%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
13.90 |
33.09 |
69.08 |
3.00 |
3.82 |
4.94 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 54.81
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.00 |
32.97 |
149.14 |
5.89 |
7.92 |
7.96 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 79.97
|
穩健型
2.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.65 |
32.95 |
108.31 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 45.66
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.81 |
32.83 |
85.83 |
4.13 |
4.71 |
4.62 |
0.48 |
0.17 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.72
|
穩健型
0.68%
|
年配
|
0.5056
2024/08/01
|
15.35 |
32.71 |
67.17 |
4.05 |
5.26 |
5.94 |
0.17 |
0.12 |
0.13 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 617.14
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.07 |
32.64 |
85.73 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 5625.94
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
17.2
2024/08/02
|
29.01 |
32.60 |
72.83 |
3.39 |
6.24 |
7.14 |
0.26 |
0.11 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 53.53
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.55 |
32.57 |
120.27 |
5.92 |
5.83 |
5.90 |
0.28 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.52
|
積極型
0.85%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
13.80 |
32.51 |
81.62 |
5.07 |
5.73 |
6.43 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 626.28
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
32.48 |
58.30 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.33 |
0.17 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 104.17
|
積極型
2.3%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
0.62 |
32.41 |
4.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.97
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
32.33 |
14.49 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001188 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 129.1
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.25 |
32.31 |
58.08 |
3.00 |
3.74 |
5.22 |
0.17 |
0.05 |
0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 185.72
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.79 |
32.27 |
145.71 |
4.08 |
5.26 |
4.00 |
0.36 |
0.09 |
0.42 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.51
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.94 |
32.23 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001187 美國
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 100.44
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
32.20 |
58.14 |
3.01 |
3.88 |
5.33 |
0.25 |
0.15 |
0.10 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
20.45 |
32.08 |
62.51 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 64.53
|
積極型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
32.02 |
158.78 |
6.42 |
8.01 |
7.52 |
0.04 |
0.06 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001186 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 116.97
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.00 |
32.02 |
58.17 |
3.01 |
3.83 |
5.29 |
0.32 |
0.17 |
0.13 |
2 |
1 |
4 |
|