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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.7749	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.7556	保守型 -0.49%	月配交易說明	0.041 2024/07/10	9.23	0	0	2.17	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.99	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	15.19	0	0	3.01	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/12	股票型 11.239	穩健型 -2.07%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/07/15	股票型 246.24	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/07/15	股票型 2827.06	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	36.21	54.20	139.30	0	0	0	0	0	0	4	4	3	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6646	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/07/15	平衡型 19.72	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.06	20.53	14.79	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0179 2024/07/01	23.02	0	0	3.28	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.02	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.063 2024/06/28	21.04	20.54	14.74	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(美元) WMF004430 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.67	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	22.98	0	0	3.29	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.67	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	23.08	0	0	3.3	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6645	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6603	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	17.21	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/07/15	股票型 23.73	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.91	28.74	49.40	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004804 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.0331	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.0331	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/07/15	平衡型 70.55	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.4163 2024/06/28	17.61	0	0	1.84	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/07/15	股票型 16.2	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0464 2024/06/28	20.94	28.30	48.90	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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