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匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/09/25	股票型 16.942	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	-17.13	-7.95	2.45	4.19	5.79	0.05	-0.26	-0.06	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/26	債券型 6.204	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.033659 2024/09/02	19.55	-6.43	-7.97	2.26	3.61	4.00	0.30	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/09/25	股票型 6.246	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.72	27.67	-8.02	4.59	7.89	9.62	0.02	0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/09/26	債券型 0.8372	保守型 -0.19%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	18.99	-8.24	-8.08	2.52	4.08	3.64	0.14	-0.28	-0.17	-	-	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 4.7871	積極型 0.09%	月配交易說明	0.0473 2024/09/02	14.84	-8.79	-8.12	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 11.3381	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.85	-8.80	-8.19	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/09/25	股票型 8.3	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	12.62	-8.08	-8.29	4.40	4.46	4.69	0.06	-0.11	-0.06	1	1	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/09/26	股票型 211.3987	積極型 4.42%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	2.74	-15.44	-8.38	4.73	6.90	6.12	-0.22	-0.20	-0.07	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/09/26	股票型 61.49	積極型 7.12%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	-5.41	-35.76	-8.42	5.97	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/26	平衡型 4.47	穩健型 1.36%	月配交易說明	0.018 2024/09/02	19.62	-11.34	-8.42	3.28	4.72	5.17	0.12	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/09/26	股票型 40.24	積極型 7.13%	無配息交易說明	0.0 -	-5.40	-35.74	-8.44	5.99	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/09/26	債券型 15.77	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.032769 2024/08/30	12.30	-4.47	-8.50	2.02	2.34	2.25	0.02	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 394.5	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	2.21	-16.58	-8.50	4.50	7.10	6.35	-0.20	-0.18	-0.07	4	3	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/09/26	債券型 23.54	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	-4.48	-8.52	2.03	2.35	2.25	0.02	-0.34	-0.22	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/26	股票型 319.8926	積極型 7.29%	無配息交易說明	0.0 -	-4.24	-25.96	-8.59	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/09/26	債券型 9.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0441 2024/09/02	19.63	-7.83	-8.60	2.61	3.80	4.53	0.23	-0.22	-0.08	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/09/25	債券型 60.81	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	19.48	-2.71	-8.60	3.25	4.68	4.94	0.1	-0.16	-0.08	1	1	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金(美元) WMF001960 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 0.631	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	-37.33	-8.62	4.33	5.04	5.66	0.02	-0.38	-0.06	3	4	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/09/26	債券型 30.85	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.65	-7.81	-8.68	2.61	3.80	4.53	0.23	-0.22	-0.08	1	1	1	觀察申購
國泰中國內需增長基金 WMF000655 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 18.39	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	15.52	-37.43	-8.73	4.31	5.03	5.69	0.09	-0.32	-0.04	3	4	1	觀察申購

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