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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 31.67	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	30.05	36.67	114.22	5.56	4.63	4.87	0.49	0.18	0.24	5	5	4	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/07/15	股票型 28.1487	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	21.36	5.03	106.59	5.56	7.51	7.60	0.15	-0.1	0.12	2	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/15	股票型 5.95	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	17.43	-7.34	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/07/15	股票型 14.44	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	28.24	0	0	5.57	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/07/15	股票型 13.2	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	0	0	5.57	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 400.76	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	-27.30	-6.91	5.58	7.36	6.32	-0.11	-0.21	-0.06	3	3	1	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.989	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	3.61	5.09	53.29	5.58	6.29	6.07	-0.12	-0.10	0.05	2	1	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 195.38	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	15.72	21.06	104.76	5.60	7.62	7.06	0.22	0.07	0.17	2	1	2	觀察申購
安聯全球綠能趨勢基金-A (新臺幣) WMF001883 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.41	穩健型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	17.73	34.80	5.60	6.18	5.83	0.07	0.03	0.06	1	2	2	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 96.6	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.55	17.29	106.02	5.60	7.11	6.93	0.39	0.06	0.16	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/15	股票型 324.6997	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	-27.02	-18.97	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.0271 2024/06/28	20.56	-0.63	14.12	5.61	6.72	7.49	0.22	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/15	股票型 41.6048	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	-10.56	-27.01	-18.95	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/07/15	股票型 19.92	積極型 1.32%	無配息交易說明	0.0 -	3.53	4.97	53.12	5.61	6.32	6.10	-0.03	-0.03	0.08	2	1	1	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 40.69	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.34	17.04	133.60	5.62	6.45	6.67	0.26	0.06	0.21	1	1	2	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 22.44	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	23.16	31.15	164.0	5.62	7.23	7.07	0.33	0.09	0.22	2	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 25.43	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.58	-0.57	14.10	5.62	6.72	7.49	0.22	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 171.61	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	26.21	21.98	155.28	5.63	7.19	7.64	0.40	0.07	0.20	3	2	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 223.6	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	38.78	66.92	288.70	5.64	7.24	7.21	0.58	0.18	0.30	5	5	2	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 56.56	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	33.43	151.08	5.65	7.15	6.70	0.44	0.10	0.22	2	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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