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聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/09/16	股票型 567.5	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	18.90	35.81	90.98	2.62	4.14	3.65	0.40	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/09/16	股票型 89.41	穩健型 -0.8%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	13.06	5.59	23.10	3.67	4.98	4.42	0.13	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/09/16	股票型 30.55	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.38	34.58	53.74	2.66	3.82	4.09	0.57	0.12	0.17	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/09/16	股票型 11.06	穩健型 -0.09%	年配交易說明	0.4151 2024/08/01	20.91	38.21	26.14	2.26	3.11	4.59	0.52	0.16	0.06	2	2	5	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/09/16	股票型 74.85	穩健型 -0.26%	年配交易說明	0.0 2004/08/02	21.07	26.29	64.39	2.80	4.13	4.05	0.37	0.07	0.18	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 26.45	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	41.99	59.82	2.83	3.88	4.73	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/09/16	股票型 17.79	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.28	16.40	52.4	3.49	3.78	3.88	0.42	0.08	0.18	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/09/16	股票型 68.08	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	18.04	35.58	69.78	2.91	3.83	3.95	0.29	0.12	0.21	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 82.09	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	23.00	52.51	2.45	3.59	5.28	0.52	0.05	0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 全球	歐元 2024/09/16	債券型 7.39	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.031 2024/09/09	9.94	14.34	9.86	1.31	1.49	2.06	0.16	-0.02	-0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/16	債券型 4.3941	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.01624 2024/08/29	6.44	18.72	14.81	1.24	1.36	1.56	0.03	0.05	0.04	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/09/16	股票型 304.6163	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	20.03	30.84	79.89	3.03	3.69	4.21	0.35	0.11	0.22	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/09/16	股票型 329.5	穩健型 -0.06%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	11.11	-3.01	32.22	3.43	3.90	4.10	0.33	0.15	0.25	1	2	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/09/13	股票型 8432.0	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.74	15.62	39.29	2.67	3.38	4.07	0.37	0.32	0.27	2	3	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/09/13	股票型 18393.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.83	7.45	40.40	2.90	3.99	4.40	0.40	0.21	0.24	4	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/09/13	股票型 7564.0	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	21.44	36.51	3.67	3.53	4.45	0.38	0.37	0.25	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/09/13	股票型 1416.1001	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	5.38	-2.93	12.73	3.25	3.47	3.85	0.33	0.19	0.21	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/09/13	股票型 2685.8871	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	17.89	33.79	3.20	3.46	4.06	0.43	0.35	0.27	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/09/16	股票型 2782.0	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.41	16.58	52.40	3.42	3.74	3.85	0.49	0.29	0.33	3	3	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/09/16	股票型 64473.0	穩健型 0.0%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	9.30	23.19	50.84	3.48	3.27	3.86	0.37	0.38	0.32	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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