名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002747 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 48.79
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.30 |
46.15 |
89.11 |
4.11 |
4.73 |
4.62 |
0.52 |
0.19 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.23
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.028
2024/07/03
|
16.30 |
20.89 |
31.16 |
3.84 |
4.04 |
4.46 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.98
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.02 |
20.34 |
45.99 |
2.61 |
3.28 |
3.30 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
10.04 |
-10.53 |
42.54 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 31.72
|
積極型
-0.25%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
13.92 |
14.54 |
17.43 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.61 |
2.97 |
-20.76 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 154.71
|
穩健型
1.28%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
16.14 |
25.01 |
55.24 |
4.21 |
4.55 |
5.68 |
0.07 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 200.43
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.10 |
49.98 |
120.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 368.28
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
15.13 |
37.76 |
65.32 |
3.30 |
4.08 |
5.51 |
0.06 |
0.01 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 5132.49
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.99 |
21.96 |
35.39 |
2.17 |
2.89 |
3.51 |
0.19 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 73.13
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
32.98 |
66.49 |
2.81 |
3.68 |
3.85 |
0.16 |
0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 5.51
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.024175
2024/06/28
|
15.88 |
21.37 |
24.08 |
1.00 |
2.03 |
2.45 |
0.22 |
-0.08 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 83.1
|
穩健型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.15 |
24.47 |
66.95 |
4.23 |
4.86 |
5.23 |
0.08 |
-0.05 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 83.8
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
23.24 |
94.84 |
3.54 |
4.66 |
5.11 |
0.33 |
-0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 58.37
|
積極型
-1.2%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-2.50 |
2.05 |
-3.11 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 90.66
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.42 |
41.12 |
110.53 |
3.52 |
5.53 |
5.63 |
0.51 |
0.04 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 220.64
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
18.01 |
15.28 |
100.67 |
3.28 |
4.80 |
5.34 |
0.13 |
-0.07 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 40.5828
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
22.53 |
33.72 |
3.37 |
4.05 |
4.50 |
0.15 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.8793
|
積極型
-0.86%
|
月配
|
0.059165
2024/06/27
|
19.59 |
22.53 |
33.73 |
3.37 |
4.05 |
4.51 |
0.15 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|