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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 10.33	積極型 0.78%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	18.37	-33.35	-11.29	3.35	7.45	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 12.57	積極型 0.15%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	18.68	-33.25	-11.23	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	18.41	-33.35	-11.27	3.36	7.46	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/14	股票型 89.85	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-17.87	-47.03	-14.58	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	2	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/14	股票型 34.72	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-16.96	-45.28	-9.93	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/14	股票型 53.16	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-16.97	-45.29	-9.90	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/08/14	股票型 7.6163	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.09	-6.73	0	5.51	7.50	0	0.02	-0.11	0	1	1	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.2886	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-4.96	98.79	5.51	7.51	7.61	0.03	-0.11	0.10	2	2	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/14	股票型 46.7551	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-10.18	-33.49	-12.65	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 160.63	穩健型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	41.74	47.67	129.11	6.51	7.51	7.13	0.35	0.12	0.19	4	4	2	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 37.81	穩健型 2.41%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	35.62	47.01	145.52	5.86	7.54	6.85	0.30	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 94.35	積極型 0.45%	月配交易說明	0.4956 2024/07/31	27.25	-5.60	31.55	5.60	7.55	8.13	0.07	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 38.49	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	23.88	103.65	6.17	7.57	7.18	0.00	0.05	0.15	2	2	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.35	積極型 1.77%	無配息交易說明	0.0 -	19.89	22.66	122.79	6.34	7.63	6.98	0.08	0.04	0.18	1	1	1	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.9	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	37.40	79.44	240.19	5.97	7.64	7.07	0.30	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 72.2301	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	-24.73	-19.63	2.89	7.66	6.24	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/14	股票型 998.96	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-11.95	-33.80	-26.10	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/14	股票型 115.97	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-11.95	-33.80	-26.11	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 6.07	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.23	30.54	5.20	5.40	7.69	9.57	-0.16	0.05	-0.02	5	5	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 42.1246	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.1975 2024/08/07	16.29	-25.04	-19.70	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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