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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 14.66	積極型 0.34%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	16.38	16.05	45.53	2.93	3.60	5.25	0.10	-0.06	0.05	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/14	股票型 21.56	積極型 0.27%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	23.93	38.38	43.08	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/08/14	平衡型 14.14	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	24.81	31.85	2.03	2.45	3.00	0.07	-0.01	0.06	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/14	股票型 24.7	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.92	38.40	43.02	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.91	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.48	8.32	-1.95	1.62	1.29	1.32	-0.06	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF003723 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 10.05	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.039 2024/08/08	16.56	42.08	28.87	2.95	3.11	4.98	0.13	0.13	0.04	3	3	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/08/14	股票型 21.2326	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	19.12	20.37	38.21	2.93	3.74	3.73	0.25	-0.04	0.07	4	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.86	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	16.50	21.64	43.52	3.96	3.98	4.02	0.22	0.02	0.09	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.03	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	14.30	9.21	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/14	股票型 69.91	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	30.93	58.10	110.47	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.6	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0495 2024/07/31	9.71	9.26	4.30	1.37	1.35	2.44	0.02	-0.23	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	19.20	18.60	39.50	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/14	債券型 82.6607	保守型 0.14%	月配交易說明	0.444962 2024/07/25	11.58	12.55	7.89	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/14	債券型 123.398	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.58	12.55	7.88	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.2024	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	18.58	74.05	109.84	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 WMF001970 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 8.2615	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.048783 2024/07/25	13.29	8.34	7.40	1.84	2.01	2.68	0.13	-0.14	-0.04	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積 WMF002321 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 148.8473	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	14.18	19.77	30.63	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/08/14	平衡型 93.8551	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.549491 2024/07/25	11.83	18.68	23.14	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.2491	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.83	18.70	23.19	0.99	1.12	1.51	0.19	-0.12	0.05	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/14	債券型 87.6943	保守型 0.14%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	12.69	15.97	13.41	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購

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