名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 204.6894
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.25 |
-20.06 |
-13.69 |
2.91 |
4.25 |
4.67 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.6178
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
10.38 |
12.26 |
1.05 |
1.31 |
1.18 |
-1.88 |
-2.10 |
-2.12 |
- |
- |
- |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1401
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
4.29 |
16.66 |
13.10 |
2.04 |
1.58 |
2.78 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 10.23
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-26.33 |
-7.01 |
4.11 |
5.33 |
5.57 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.19
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.33 |
-33.63 |
-10.88 |
3.78 |
5.05 |
6.08 |
0.11 |
-0.24 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 21.33
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.41 |
11.62 |
56.61 |
5.46 |
5.51 |
5.75 |
0.08 |
0.02 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 13.0587
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.41 |
10.92 |
13.03 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-1.15 |
-1.67 |
-1.83 |
- |
- |
- |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.92
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-29.21 |
-3.98 |
3.62 |
4.20 |
5.31 |
0.10 |
-0.25 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000750 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 39.3842
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.46 |
-2.89 |
2.96 |
3.97 |
5.15 |
4.77 |
0.05 |
-0.13 |
-0.01 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/09/13 |
貨幣型 1.8342
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.0
-
|
4.48 |
10.95 |
12.90 |
1.20 |
1.30 |
1.15 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.01 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 12.9461
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
10.74 |
12.91 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-0.69 |
-1.55 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
貨幣型 11.1341
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.54 |
9.36 |
11.15 |
1.06 |
1.29 |
1.12 |
0.28 |
0.12 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.72
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.55 |
-1.35 |
2.99 |
0.93 |
0.74 |
1.04 |
0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 224.8312
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
36.11 |
61.27 |
3.47 |
3.53 |
4.08 |
0.30 |
0.17 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.0455
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.037
2024/09/02
|
4.60 |
13.33 |
11.31 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.6903
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
13.34 |
11.33 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 150.092
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.62 |
6.88 |
18.80 |
2.11 |
2.10 |
2.89 |
0.03 |
-0.22 |
0.03 |
- |
- |
3 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 24.32
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
4.65 |
25.18 |
13.95 |
1.85 |
1.73 |
1.60 |
-1.42 |
-1.79 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF000173 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 20.4
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.67 |
-13.92 |
8.57 |
3.55 |
4.48 |
4.87 |
0.11 |
-0.13 |
0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.0302
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.67 |
17.03 |
13.33 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|