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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	0.44	-5.97	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.407	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.96	-6.53	0	1.08	2.03	0	0.35	-0.13	0	1	1	2	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.13	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.70	14.93	9.69	1.08	1.23	1.35	0.12	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.76	保守型 0.0%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	8.63	14.97	9.70	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(美元) WMF003609 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.61	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.07 2024/07/31	9.75	17.22	20.34	1.08	2.02	2.68	0.12	-0.10	0.02	4	4	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9366	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	7.29	5.14	13.36	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9373	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	7.29	5.14	13.37	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.933	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	5.17	13.40	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.9292	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.29	5.15	13.37	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.8	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	13.10	23.22	23.69	1.09	1.78	2.65	0.41	-0.05	0.04	4	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5427	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	8.30	26.24	22.27	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/08/13	債券型 11.9583	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.29	26.21	22.16	1.09	1.58	1.91	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5442	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	8.29	26.22	22.20	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003505 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.1	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.0685 2024/07/31	12.75	19.76	16.75	1.09	1.87	3.08	0.23	-0.08	0.00	3	3	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003965 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 11.5139	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.34	9.65	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.8339	積極型 0.22%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003954 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.5416	積極型 0.24%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	7.79	-4.33	-2.68	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 7.5671	積極型 0.22%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	11.33	9.64	5.45	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002066 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.6208	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.028 2024/08/07	8.88	4.57	10.44	1.09	2.27	2.80	0.22	-0.10	-0.04	4	3	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣) WMF000684 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 6.2462	積極型 0.24%	月配交易說明	0.0257 2024/08/01	7.79	-4.33	-2.68	1.09	1.55	2.40	0.47	-0.13	-0.05	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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