名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.592
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
0.44 |
-5.97 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004236 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.407
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.96 |
-6.53 |
0 |
1.08 |
2.03 |
0 |
0.35 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.13
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.70 |
14.93 |
9.69 |
1.08 |
1.23 |
1.35 |
0.12 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
8.63 |
14.97 |
9.70 |
1.08 |
1.22 |
1.34 |
0.11 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003609 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.61
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.07
2024/07/31
|
9.75 |
17.22 |
20.34 |
1.08 |
2.02 |
2.68 |
0.12 |
-0.10 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003333 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9366
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0403
2024/08/01
|
7.29 |
5.14 |
13.36 |
1.08 |
2.01 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003990 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.9373
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0403
2024/08/01
|
7.29 |
5.14 |
13.37 |
1.08 |
2.01 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.933
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
5.17 |
13.40 |
1.09 |
2.02 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003332 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9292
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.29 |
5.15 |
13.37 |
1.09 |
2.02 |
2.46 |
0.09 |
-0.12 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.10 |
23.22 |
23.69 |
1.09 |
1.78 |
2.65 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5427
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
8.30 |
26.24 |
22.27 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9583
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.29 |
26.21 |
22.16 |
1.09 |
1.58 |
1.91 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5442
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.062
2024/07/30
|
8.29 |
26.22 |
22.20 |
1.09 |
1.58 |
1.90 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003505 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.1
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0685
2024/07/31
|
12.75 |
19.76 |
16.75 |
1.09 |
1.87 |
3.08 |
0.23 |
-0.08 |
0.00 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
9.65 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8339
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003954 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5416
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
7.79 |
-4.33 |
-2.68 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002066 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.6208
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.028
2024/08/07
|
8.88 |
4.57 |
10.44 |
1.09 |
2.27 |
2.80 |
0.22 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.2462
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.0257
2024/08/01
|
7.79 |
-4.33 |
-2.68 |
1.09 |
1.55 |
2.40 |
0.47 |
-0.13 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|